锚定业绩方向，5成仓过节

生物医药方向，创新药出海是核心逻辑， 等回调配置，不追高。

AI硬件方向，光通信、存储等有业绩支撑的， 等企稳信号。

有色方向，金银、铜铝等超跌后等反弹， 但中东局势不明，谨慎参与。

电力方向，算电协同等政策+业绩双驱动， 等分化后找低吸机会。

仓位管理，维持5成左右， 节后看情况再加，现在别满仓。