周复盘:

传来利好消息

美股盘前阶段,各方陆续释放利好信号:即将达成协议的预期。

只不过当前各方利益错综复杂,即便协议最终落地,后续依旧存在大量不确定性。
落到A股这边,现阶段也只有未来预期最硬、逻辑最顺的方向,能成为资金在逆境中的抱团主线,才勉强能走出上涨行情。

而当下又恰逢每年市场最难熬的4月窗口期,
多重因素叠加之下,每天几千只个股下跌已成常态,不断刷新年内新低的标的数量也在持续增加。绝大多数逻辑支撑薄弱、成长预期不足的个股,基本都在一路阴跌不止。

按照我们年初定下的节奏结合往年的表现,我们决定整个4月都将保持空仓,不做任何布局。
此前因为外围冲突扰动,原本预期的春节行情提前天折,我们也更早进入了空仓阶段。

在真正的反转信号出现之前。我们继续维持4月空仓策略不变,尤其要注意:受一季报业绩落地、潜在ST风险等影响(营收利润不达标/两年利润为负且年报预告营收或净利润减值较大/信息披露违规/年报审计风险/净资产为负风险)。4月下半月绝对不能持有任何仓位。

虽然四月不做布局,
但我们依然保持对市场几个优势方向的跟踪,以便市场好转时可以及时跟上主线:
光通信:滕景、天孚、萝卜、源杰、长光、德科等、
创新药:我们主要看美诺;
油价长期高位受益方向:市场选的是油运(招商等历史新高)、
以及token(词元):优刻、润泽、百、

一些其他的消息:
1、GPT6曝光,知情人士表示,这是个彻底奔着 AGI去的模型--内部员工的说法是:这是AGI的「最后一公里」,他们要砍光一切来赌。

2、胜宏股东大会口气很大,董事长表态直接且强硬:Al是颠覆性爆发,需求远超所有人想象。明天看看市场是否认可,

3、传DSV4完全运行在国产芯片上。

4、米股在之前反弹的基础上继续高开,幅度不大。

关于明天:
先看利好加持之下米股今晚如何收盘,第二就是看 什么时候出现真正的普涨节点(也就是超级主力认可并积极做多的节点。最近很多次超跌反弹,超级主力都没有出手,所以反弹无法变成反转,目前阶
段大力布局的第一个关口就是超级主力要配合才
行)。