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社保基金最新持仓中关于恩华药业、大华股份、神火股份以及AI芯片/科技股的具体信息。
根据最新披露的2026年一季度数据，本文整理了社保基金的重点持仓情况及AI芯片/科技股布局：

一、重点持仓个股（恩华药业、大华股份、神火股份）

1. 恩华药业（中枢神经领域龙头）
- 持股量：4940.86万股，位居社保基金持仓榜首
- 持股市值：11.07亿元
- 占流通股比例：5.59%
- 动向：社保基金113组合一季度大幅增持68.2%至2403.03万股；社保基金413组合增持7.13%至1245万股；同时基本养老保险基金八零二新进1908.39万股
- 行业：制药、生物科技与生命科学

2. 大华股份（安防视频龙头）
- 持股量：2700万股
- 持股市值：4.55亿元
- 行业：技术硬件与设备（AI+安防）

3. 神火股份（电解铝龙头）
- 持股量：3133.40万股（另一数据显示3100万股）
- 行业：材料Ⅱ（受益于铝价上涨及产能优化）
- 业绩：2026年一季度归母净利润预计22.50亿元，同比增长217.68%

二、AI芯片及科技股持仓

社保基金一季度在科技领域（技术硬件与设备）持仓市值合计约20亿元，重点布局以下方向：

AI算力/芯片产业链

个股 社保基金动向 业务领域
1.南亚新材 全国社保基金六零一组合新进193.06万股
覆铜板（CCL），PCB核心原材料，AI算力受益

2.洁美科技 社保基金五零四组合增持106.43万股至477.4万股
MLCC封装材料，算力产业链被动元件

3.紫光国微 社保基金一一三组合和基本养老保险基金八零二组合三季度新进2092.54万股，期末持股市值近19亿元 特种芯片龙头，国产替代核心标的

4.北方华创 社保基金102组合新进800万股 半导体设备龙头

4.海光信息 持仓中（业绩：2026Q1营收40.34亿元，同比增68.06%） AI芯片/DCU

5.寒武纪 获融资客大幅买入（单日净买入8.52亿元） AI芯片设计
兆易创新 持仓中 芯片设计（存储+MCU）

光通信/光模块（AI算力核心配套）
社保基金2025年四季度已批量加仓光通信概念股 ：
- 仕佳光子：光芯片及器件（2025年净利润同比增长426%）
- 福晶科技：光电元器件
- 太辰光：光器件
- 环旭电子：电子制造服务
- 中际旭创：光模块龙头（获高盛上调目标价至1187元）

其他科技股
- 信维通信：持股2300万股，持股市值14.94亿元（持股量前三）
- 八亿时空：液晶显示材料
- 东山精密：PCB及光电显示（2026Q1净利润预增119%-152%）
- 中科曙光：算力基础设施（2026Q1营收30.72亿元，同比增18.8%）

三、投资主线总结

社保基金一季度持仓呈现明显的"材料+科技+高股息"特征：

1. 材料行业：9只个股，合计持股市值超30亿元（藏格矿业、神火股份等）
2. 技术硬件与设备：4只个股，约20亿元（大华股份、信维通信、八亿时空等）
3. 资本货物：4只个股，约5亿元

科技投资逻辑：社保基金作为长期资金，重点布局AI算力产业链上游（芯片材料、PCB、光通信）和国产替代核心环节（特种芯片、半导体设备），而非单纯追逐AI应用端热点。这与其"耐心资本"定位相符，注重业绩确定性和产业趋势。

数据来源：Wind统计，截至2026年4月18日

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