鉴于全球龙头市场美股英特尔、AMD、英伟达、POET Technologies等持续大涨暴涨，A股又存在哪些投机机会？周一芯片半导体大块头集体大高开，你的应对策略是什么？哪些方向又存在极大的预期差？隔夜计划：一字板排撤综艺股份（注意先排后做出不及预期撤单计划），T0投机做好应对计划，并关注苏州高新是否会弱转强？节后计划映射全球龙头市场趋势大涨考虑参与相应A股趋势低吸，打板趋势两不误，顺祝投资顺利！

附整理龙头市场领涨龙头上涨逻辑如下：

1）英特尔 INTC：困境反转+AI CPU重估+美国国家战略加持

• AI架构质变：智能体/推理爆发，CPU从“配角”变“系统中枢”，CPU/GPU配比由1:8向1:1抬升，服务器CPU供需反转、涨价周期（已涨10–15%）

• 制程拐点：18A（≈1.8nm） RibbonFET/PowerVia，性能对标台积电N2、2026量产，代工业务（IFS）获英伟达50亿美元投资+美政府百亿级注资

• 政策强背书：美《芯片法案》累计111亿美元补贴，政府成大股东，“国家亲儿子”风险溢价消失

2）AMD：AI CPU绝对受益+市占持续提升+高毛利扩张

• 服务器CPU市占率飙升：EPYC（霄龙）份额由2017年2万美元/颗）占比超50%

• 供需极度紧张：EPYC全系列售罄，交付周期6个月+，计划2026Q2–Q3累计提价16–17%，利润率显著抬升

• AI协同价值：MI300X（GPU）+EPYC（CPU）软硬一体，在AI推理/智能体场景性价比超英伟达，大客户（微软/谷歌）加速导入

3）英伟达 NVDA：AI算力垄断+CUDA生态+CPO光互连共振

• AI训练绝对垄断：全球大模型训练90%+用英伟达GPU（H100/H200/GB200），CUDA生态不可替代

• CPO（共封装光学）革命：AI集群带宽瓶颈倒逼硅光+CPO，英伟达主导1.6T/3.2T标准，POET/仕佳光子等为供应链，光芯片+硅光+高速模块量价齐升

• Blackwell（GB200）量产：2026Q3出货，单芯片算力4PetaFLOPS，锁定微软/谷歌/亚马逊百亿级订单

4）POET Technologies：CPO/ELS光互连黑马+低成本方案+量产落地

• CPO/ELS（外部光源）爆发：AI集群热密度过高，激光器与光引擎分离成必然，POET Blazar技术减少66%磷化铟消耗，成本显著低于传统方案

• 量产+大额订单：2025Q4获首次量产订单，锁定3.75亿美元融资，绑定英伟达/微软供应链，AI光互连市场已500亿美元，ELS年空间100亿美元+

• 成本颠覆：8英寸标准CMOS产线制造光学中介层，摆脱台积电高端产能依赖，成本为传统光引擎1/3–1/2，良率持续爬坡。