星期一利好板块和对标的龙头股
一、AI算力/光模块/液冷（最强主线）
​​- 光模块/CPO- 中际旭创（300308）：800G/1.6T全球龙头，Q1净利+262%
- 新易盛（300502）：高速光模块，LPO技术领先
- 天孚通信（300394）：光器件一站式，800G光引擎量产
- 液冷/散热- 英维克（002837）：冷板式液冷市占40%+，英伟达GB200标配
- 高澜股份（300499）：浸没式液冷龙头，订单高增
- AI服务器/算力租赁- 工业富联（601138）：全球AI服务器代工龙头，GB200产能满载
- 利通电子（603219）：英伟达系纯租赁，总算力3.3万P
​​二、大金融（券商/保险）
​​- 券商- 中信证券（600030）：行业龙头，资管+投行双强
- 东方财富（300059）：互联网券商龙头，基金代销第一
- 保险- 中国平安（601318）：综合金融龙头，寿险+财险+科技
- 中国人寿（601628）：寿险龙头，受益利率上行
​​三、新能源车/锂电/充电桩
​​- 整车- 赛力斯（601127）：华为智选龙头，问界销量高增
- 比亚迪（002594）：全球新能源整车龙头，全产业链覆盖
- 锂电/材料- 宁德时代（300750）：全球动力电池龙头，市占37%+
- 赣锋锂业（002460）：锂资源+锂盐龙头，弹性大
- 充电桩- 特锐德（300001）：充电桩运营龙头，市占25%+
​​四、低空经济/商业航天
​​- 整机制造- 中直股份（600038）：直升机国家队，全谱系平台
- 万丰奥威（002085）：通航+eVTOL双赛道，钻石飞机资质
- 中无人机（688297）：翼龙系列龙头，军贸高增
- 空管/导航- 莱斯信息（688118）：低空数字化空管，深圳/北京试点
- 商业航天- 中国卫星（600118）：卫星研发制造运营全产业链
- 航天电子（600879）：火箭配套+卫星载荷，央企核心
​​五、消费（旅游/酒店/免税）
​​- 旅游/酒店- 中国中免（601888）：免税龙头，离境退税新政受益
- 宋城演艺（300144）：演艺旅游龙头，复苏弹性大
- 食品饮料- 贵州茅台（600519）：白酒龙头，确定性强
- 伊利股份（600887）：乳业龙头，内需修复
​​六、利空板块（规避）
​​- 油气/煤炭：中国石油（601857）、中国神华（601088）——油价大跌、高位补跌风险
- 高位无业绩小票：纯AI题材、问题股——严监管+一季报暴雷风险
- 光伏（低效产能）：通威股份（600438）、隆基绿能（601012）——过剩+反倾销压力