【连续放量走高的品种，成熟一个出局一个】
本轮上涨的核心主线明确指向双创板块，这也是近30年来最为典型的“基本面与指数深度捆绑”的行情阶段。从业绩端来看，核心标的持续兑现超预期表现：中际旭创、宁德时代等业绩均大幅超出市场预期，业绩的强势兑现，直接推动相关标的走出逼空行情，成为本轮上涨的核心动力。成交量方面，市场维持在2.4万亿-2.6万亿的中位水平，交投活跃度保持良好，且目前尚未达到市场情绪过度激动的量级，预计这种“业绩驱动、主线清晰、量能稳健”的行情格局仍将延续。
产业链逻辑继续锚定PCB扩产主线，其将带动上游材料紧缺与涨价；同时关注出海算力链业绩稳定性、美国缺电与中国缺芯背景下的电网设备及半导体国产替代机会、存储芯片涨价带来的国产存储与先进封测机遇，以及战争反复引发能源危机下的中国新能源（储能为首选）机会。
近期策略，耐心潜伏还在低位没放量的属于赛道的品种，等待放量修复，已经走出来，并出现连续放量走高的品种，成熟一个出局一个，按照中枢底边不破的条件下，4056点附近低吸，4100点高抛的区间震荡做T。中期依然要相信光，短期就不要强行站到光里，以免刺眼。

⚠️以上分析仅供参考，投资有风险入市需谨慎。

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