#A股[超话]#
科技调整到位，主力正在进场！！！
今天的盘面非常有意思，外围的芯片和纳指大跌，但是我们这边没有跟着崩，反而低开后承接很强，四大指数全线飘红。这就是我一直在讲的三个字：独立性。
这说明什么？说明市场已经开始提前进入一个业绩真空期的炒作节奏。从5月开始，至少有3到4个月没有业绩披露的干扰，这给市场留出了充分的想象空间。当然，眼下还处在敏感期，业绩稍有差池，股价就会剧烈反应。
比如明阳智能，年报增长90%，但一季报直接下滑90%，今天大幅低开。这种下跌，在我看来，就是标准的带血筹码。为什么这么说？因为行业景气度没有任何问题。
前几天国家刚刚印发了碳中和碳达峰的考核办法，直接考核到省里。这等于变相下达死命令，完不成指标，地方主管的位置都坐不稳。未来风光储的建设只会加速，不会减速。之前英国那边传闻不买明阳的产品，但海外缺电严重，火电核电建设周期太长，只能靠风光储。你不买中国的，还能买谁的？这个行业是典型的寡头垄断。
所以明阳的下跌是杀情绪，是一个黄金坑。已经持有的不用担心，有仓位的正好趁这个机会收割恐慌盘。小跌小买，大跌大补，低位筹码千万别被短线波动吓出去。
再看芯片。美国要对华虹公司制裁，导致美股半导体大跌，我们这边也跟跌。但这恰恰是倒车接人的机会。稍微有点消息面波动，浮筹就被吓出来了，这种筹码你不捡，别人也会捡。
国产替代的逻辑没有变，英伟达未来在国内的占比会从现在的50%以上降到30%甚至20%以下，国产公司像华为昇腾、寒武纪、百度昆仑芯会全面崛起。这些产业链上的设备和材料公司，全链条都在国内，产值也利润也全留在国内，跟国外没什么关系。OpenAI不及预期只是短期扰动，不影响大局。
再看电池板块，德方纳米直接拉升，鹏辉能源走得很强，体量小、储能占比高，率先启动。亿纬锂能虽然节奏偏缓，但产能大，一旦爆发弹性更大，耐心持有就行。稀土方向，北方稀土涨停，张建平进入十大股东。上一次他进十大股东是寒武纪，那时候的段子是可是他一天赚10亿。共振的中稀有色、中国稀土全起来了。而我们是在前期调整时就看到机会，不是涨了看涨、跌了看跌。
消费板块也有动静，天味食品二连板，西麦食品也跟着涨，但内部分化极大，买对公司才有机会，五粮液都不敢发业绩了，消费板块可以作为潜力来保持观察，下手不急。
核心方向还是三条：科技硬件，包括半导体、PCB、通信；电池，包括锂电池、钠电池、储能；战略资源，算力金属、能源金属、稀土等等。
很多人觉得行情难做，以为是自己低估了股价的波动，实际情况是高估了自己的持股能力。主力想要你的筹码，只需两个动作：冲高回落，或者直接砸一根阴线。在股市里抢钱，连刀都不用拿，一根阴线就够了。联特科技砸到接近跌停，这不就是黄金坑吗？低开16个点后快速拉升10厘米，情绪杀很容易将空头浮筹出清。前面说过江海股份，大跌时补仓，第二天涨上去就把补的部分卖掉，锁定差价，不要放大风险敞口。
再说一个宏观视角。日本从2012年开始，推行负利率、政府大举投资、激活民营资本，日经指数从1万点拉到6万点，13年涨了6倍。我们现在也处在类似阶段。存款利率不到1%，国债利率1.95%，上海那边的贷款利率已经降到2.61%，比去年又降了22个基点。未来长期低利率甚至零利率是大概率事件，这会带来贬值和通胀，但对资本市场是最大的利好。账面价值重估，会催生一轮大行情。4000点只是起点，未来突破1万点都不算夸张。
我们的资本化率，也就是市值占GDP的比重只有93%，而美国是220%，日本也在高位。如果利率进一步下降，行情空间巨大。
国家已经在行动了，国家电网年均投资从"十四五"的约5700亿元提升至"十五五"的8000亿元，增幅接近40%。股市上国家队也不再像2016年那样只拉银行和两桶油了，而是2000多亿扫货ETF。无论在实体经济，还是资本市场，这都是实实在在的买买买模式。3月份CPI和PPI同步转正，消费已经异动，科技股还会继续创新高。
未来中美之间的博弈不会停，经济战、金融战、科技战会层出不穷。这就像当年的塔山阻击战，不要伤亡数字，只要塔山。我们现在也一样，不计成本砸资源，一定要实现硬科技的全面突破，有我们自己的台积电、英伟达、科磊、应用材料、信越化学.....在那之前，行情不会结束。
所以，大家别要被业绩披露期的宽幅震荡吓到。核心公司、核心方向，跌下来的就是带血的筹码。小跌小买，大跌大补，低位死磕就完了。已经走出趋势的硬科技赛道，则可以继续高举高打，当天花板已经被捅破，再抬头，看到的是浩瀚星空。
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