2026•5•2公司情报及行业核心逻辑信息跟踪
@A股核心逻辑
———行业核心逻辑跟踪———
———美股继续站在光里！
AXT、lumentum控股、应用光电齐创新高，
———存储
三驾马车希捷、西数、美光齐创新高，
但斌概念股Circle大涨，
多家机构集中大幅上调闪迪目标价，最高翻倍至2000美元，反映市场对其增长预期显著强化，情绪明显转向乐观。
网友调侃这是登入华尔街的投名状。
———CPU龙头
英特尔一度站上100美元，
白宫宣布赢麻了，
4月最高涨幅录得114%，
这是英特尔在白宫主导下完成改制的巨大胜利，
——英特人亚洲投资人同样跟着沾光了！
英特尔股价在4月份累计大涨114%。近期来看，英特尔经营状况明显改善。2026年一季度营收约136亿美元，同比增长约7%，且连续多个季度超预期；
其中数据中心与AI业务收入同比增长约22%，成为核心驱动力。公司同时给出高于预期的二季度指引，显示需求持续强劲。
———英伟达新高后继续修整，
苹果在换帅短暂利空后，
再次进入创新高的节奏。
美股总是能找到上涨的理由，
这点和A股有本质区别羡慕不来…
【SpaceX：星舰项目累计投入超150亿美元 计划2026年下半年发射“星链 V3”卫星】
财联社5月1日电，SpaceX的IPO注册文件显示，SpaceX星舰项目累计投入突破150亿美元，公司即将推出升级版原型机。SpaceX计划在2026年下半年发射首批新的、更强大的“星链 V3”卫星。
——公司业绩———
截至4月30日，已披露2026年一季报的5503家A股上市公司中，归母净利润同比正增长公司2845家，占比52%；同比负增长公司2658家，占比48%
其中
归母净利润同比增长100%以上的公司824家，占比15%
增长50%至100%的公司423家
占比8%；
增长30%至50%的公司374家，占比7%；增长0至30%的公司1224家，占比22%。
4月30日晚间上市公司利好公告
1、寒武纪：第一季度净利润同比增长185%
2、诚邦股份：第一季度净利润同比增长694% 半导体存储业务收入和利润大幅增长
3、伊利股份2025年归母净利115.65亿元，增长36.82%
4、通富微电：第一季度净利润同比增长225% 中高端产品营业收入明显增加
5、北方稀土净利同比增长113%
6、世纪华通：一季度净利润同比增长50% 网络游戏板块收入增
———公司基本面———
韩国4月份——半导体——出口额达到319亿美元，同比大增173%，3月份曾创下328亿美元的纪录。
【花旗】——东山精密
出货量预测：
维持2026/2027年800G出货量为500万/1000万个，以及1.6T出货量为6万/500万个的预测不变。
将2027年基于100G-EML的外部芯片出货量预测从1.26亿上调至约1.55亿，以反映更快的芯片产能扩张预期。1.6T收发器的任何加速落地都可能为2026/2027年业绩带来上行空间。
盈利预测：2026年、2027年净利润预期基本维持在 76.4 亿元和 215.1 亿元人民币不变，并首次引入 2028 年净利润预测为 378.9 亿元人民币。
4月30日晚间上市公司重要公告
1、吉利汽车：与曹操出行订立服务协议
2、善水科技：全资子公司长兴化工5月1日起全面停产
3、德龙激光：针对存储芯片方向开发的晶圆激光隐切设备SDBG已取得突破性订单
4、新澳股份：拟定增募资不超过10.2亿元 用于新澳越南高档精纺生态纱纺织染整项目(二期)等
5、复星医药：硝普钠注射液获药品注册批准
6、中天科技：已完成800G高速光模块批量出货 光纤生产饱和
7、海博思创：已锁定海外订单约10GWh 钠电池与宁德时代合作推进规模化应用
8、石英股份：光纤业务目前产能利用率较高 订单情况良好
9、江西铜业：拟筹划控股子公司江铜铜箔分拆至香港联交所上市
10、中瓷电子：光模块陶瓷外壳及基板订单饱满 产能利用率维持高位
11、2连板金瑞矿业：主要原材料天青石若延续涨价趋势 将对公司经营业绩产生不利影响
【宁德时代：完成H股配售事项，所得款项总额约391.9亿港元】宁德时代港交所公告，完成H股配售事项，所得款项总额约391.9亿港元 合共6238.5万股新H股（相当于经配发及发行配售股份扩大后已发行H股总数约28.58%）已由本公司于2026年4月30日按每股配售股份628.2港元的配售价成功配发及发行予不少于六名承配人，该等承配人及其最终实益拥有人均为独立第三方。配售事项的所得款项总额合共约为391.9亿港元。
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