芯片调整是机会，硬件仍是核心主线！！！#A股[超话]#
大家好，今日市场热点切换的非常迅速。

美股硬件端资产出现调整，芯片板块也处于震荡态势，软件股却大幅上涨。A股这边资金开始向软件板块进行炒作，这些资金比较短视，见到海外有异动就往里面追。但是国内软件与国外有着完全不同的生态，尚未到达业绩兑现的时刻。

当下处于业绩真空期，存在题材炒作很正常，关键要观察炒作能否持续。首日出现的切换，我不急于出手，当前更为明确的方向始终是具备核心技术的硬件端资产。

以迅捷兴为例，它拥有一项独创技术，即采用RCC材料工艺替代传统mSAP，突破15微米工艺极限，有望大幅降本，目前的市值仅为60亿左右。只是经历了两天的震荡，你能否保持克制，是否看到软件板块突然异动便去追蓝色光标、每日互动相关的股票？

不要做随波逐流的事，任何股票的主升行情必然存在硬逻辑支撑，单纯的炒作难以持久。

另一个典型的案例是北部湾港。从去年底海南自贸区启动的时候我就说，西南地区——成都、重庆、云贵川——缺一个出海口，而这个出海口就是北部湾港。为什么它此前一直没有动？因为有一条平陆运河配套工程还没打通。国家为此投入了三四千亿，就是为了让川渝腹地的货物能通过这条运河以非常低的成本直达北港。预计平陆运河将在今年下半年通航，资金已经开始“打提前量”了。

这个市场考验的正是你是否能够抵御住市场波动，等待它真正兑现。所谓“市场没有方向性问题，波动大是完全正常的”。

很多人面临的问题是——没买的时候一直涨，买了就不动。这个问题出在哪里？“知行不合一”本质上还是“不知”。每个股票代码背后都有深层的产业逻辑，如果你不知道这些逻辑，只看一个表面，永远没法真正转化成行动。

今天锂矿板块出现了明显的回流，云南锗业再创新高—核心资产的大周期反转，不要给它人为设限。

锡业股份也反弹了几天，锂电池里的某些公司正在推进海外盐湖收购，主营商超零售的传统业务已经开始向锂产业方向转型，弹性很大。这些方向要经常跟踪，而不是天天追着当天涨的方向跑。

芯片半导体方面，上海微电子的光刻机已正式交付，28纳米以上的成熟制程完全自主突破。联动科技是老宋的老朋友了，震荡了几天之后今天直接拉17厘米。机器人方向，某些龙头公司今天也是收获不小。

创业板里，达梦数据是国内信创数据库的核心，要全面取代甲骨文的产品。

金融、电信、能源这些关键领域的数据不能让外资掌控。

这家公司毛利率96%，比茅台还赚钱。之所以没涨，是因为此前行情没轮到软件，而今天软件全面异动时它自然会跟上。股东只有1万户出头，散户很少。

算力租赁方面，恒润股份从传统老业务转型算力，有望贡献10亿级别的营收，目前算力板块正处在量价齐升的高景气周期。今年一季度净利润同比增长117.9%，算力产品服务营收占比已达42.11%。另有某环保公司同样大举布局算力租赁，宣布要干到5万匹的算力规模，目前市场对此反应还不够充分。

但即便如此，我还是那句话—除非软件这边走出龙头，至少出现几个连板标杆，否则我不会轻易切换。短期内还是持续聚焦硬件阶段。

成熟的交易员是做复利，而不是赌单品翻十倍。外面常说某某股票翻了十倍，但翻十倍的时候你又在做什么？老板自己都不知道公司能翻十倍。你不能在它涨了10倍之后才说早知道就该买—这是马后炮。

你愿不愿意用三五年的时间，把全部身价赌在一只票上？赌对了翻几倍，赌错了就完整错过一轮牛市，再等下一个十年周期吗？人生又有多少个十年。绝大多数人都不愿这么干，对不对？为什么？因为无法先验，只能后验，而代价是错失几年时间和一轮牛市的成千上百个复利机会。那我们就做轮动，做复利，30%一段30%一段地做上去，最终结果也不会差。

行情在加大波动，能否穿越这种波动考验的是你对公司基本面、行业趋势、市场结构的三重认知。

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