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5月8日，机器人板块表现强势，大业股份、巨轮智能、秦安股份等多只个股涨停。催化因素主要来自特斯拉机器人产业链进展，据卖方消息，特斯拉释放批量订单，近期三花、恒立、斯菱等获百台级订单，正式订单若无再次miss，预计5月底至6月落地。

据西部证券汽车团队最新观点，本次板块启动主要有两个重要催化：一是TV3设计定型，“外观件一般定型最晚，近日设计已冻结”；二是特斯拉释放了批量 Factory Acceptance Test（工厂验收测试）订单，用于产线调试，这表明量产临近。此前，马斯克在特斯拉电话会议上宣布，人形机器人V3的发布时间将延期至今年年中（7月底到8月初），且与量产时间节点基本一致。

兴业证券指出，通常特斯拉会在量产前一个月到一个半月向供应链下达订单，因此预计未来一段时间相关产业消息将较为密集。另外结合市场产业端信息，最近一批订单中，三花、荣泰、恒立、斯菱、模塑等公司均有斩获，整体月订单量级在百台上下。上述订单如不再次miss，正式交付时间理论上在5月底到6月。

另外关于手部PEEK用量增加的说法，据反馈，福赛和恒勃4月份拿到新版本方案，虽有设计变化，但用量上尚未看到明显突破。值得注意的是，上述产业端信息没有经过媒体求证，相关上市公司未进行回应。

西部证券认为，零部件行情已至，“26Q1最有压力及较差预期的季报已经发出，当前市场风偏较好”，机器人、液冷、商业航天、智驾等板块有望轮动。不过需注意，量产进度仍存在不确定性，若正式订单再次延迟，可能影响短期情绪。

5月7日，摩根士丹利最新研报显示，2026年年初至今，全球人形机器人风险投资规模已超过2025年全年总额，增速之快令业界侧目——其中中国市场贡献了约46%的年内风险投资资金，成为全球资本最密集的角力场。

该行特别强调，中国正完美复刻其在电动车（EV）领域的成功剧本，通过全产业链布局和惊人的迭代速度，预计将在2030年将其占全球制造业的份额推升至16.5%。摩根士丹利预计，随着特斯拉Optimus步入量产倒计时，Meta与杰夫·贝索斯等科技巨头携数百亿美元重金杀入“物理AI”领域，一个到2050年规模高达7.5万亿美元、保有量达10亿台的终极蓝海正在成型。对投资者而言，最直接的信号是：摩根士丹利“人形机器人100”指数自2025年2月设立以来已暴涨45%，全面碾压标普500指数。