【5.14基金板块大盘点】

1、中概互联：小涨，阿里主营依旧拉垮，但市场看的AI这块增收还行；腾讯则继续稳扎稳打，资本开支大比例增长；虽然市场今天高开低走，但倾向更多还是港股流动性问题。

2、证券：小跌，对于券商，pe/pb历史低分位，但受要慢牛不要快牛的情绪压制，什么时候起来不知道，不要做短线。这些都是反复聊的，所以不要既焦虑但又舍不得换，当断不断反受其乱。

3、半导体：探底回升，光、存储、云AIDC尾盘回拉明显，不知道是否是受H200那个小作文影响，但本质上不是海外给不给。尊重趋势，科技当前的位置就是右侧交易，让子弹多飞会，强调逻辑对没先手或浮盈薄的不友好，看能否到达我的预期目标位和时间点吧。

4、新能源：光伏微跌，锂电小跌，碳酸锂今天又是小作文，保持耐心吧；多数人的焦虑是来自于科技涨的热火朝天，然后看着持仓缩水，进而会有部分投资者转向被虹吸过去。

5、医药：大跌，药明那么好的业绩快被跌回去了，短期观察药能否有个持续弱势后的技术小修复。

6、地产/白酒：白酒午后异动拉升，有人想抄底，反手就被摁。

7、有色：小跌，盘整的格局未变，虽然也弱，但相对来说还行吧，毕竟有色Q2乃至全年的业绩预期并不差。