机器人和半导体设备带领大盘发动反向冲锋

周一会有反弹。当然，也不会有太高，就是一个振荡而已。
其实指数如同阵地攻防，有时候就相当于争夺山头，双方相互都不退让。在过去的战争年代，经常有这类以连为单位的阵地争夺战。我们小时候看电影，这类战斗经常看到。最典型的是上甘岭。白天是美国的阵地，到晚上咱们志愿军就摸上去，夺回来。然后表面阵地基本上是双方你守白天我守晚上的状况，然后一直打到某一方扛不住认输，战役才结束。
34天周期产生了作用，引发了振荡。前天到昨天早盘，跌了129点。之后引发强势反弹，再下杀。领涨的还是半导体和机器人。半导体方面，强的是半导体设备，中微公司领涨。AI需求影响到存储芯片和传统芯片，再影响到扩产，传导到对设备产生影响。但到中午前后，这个板块又被砸了，也带动机器人板块下午回落。
机器人板块也是领涨板块。主要有电机制造、减速器、人形机器人和自动化设备几个分支。
今年前4个月，中国进出口总额为162251.9亿人民币，其中出口93280.2亿人民币，增速为11.3%，进口总额为68971.7亿人民币，增速20%。顺差为24308.5亿人民币，去年同期为26486.1亿人民币。出口增长，进口增速更高，于是顺差在下降。原因就是上游涨价，导致进口成本上升，可出口产品的价格还没有顺利地往下传导，就是中国出口产品还不敢怎么涨价，或者是在执行早先的订单。不过出口高增长的产品不少，包括芯片、汽车、自动数据处理设备、船舶、肥料、稀土、铝和铝材。高技术、高附加值机电产品强势领跑，出口增长17.6%，占整体出口的63.5%，比去年同期提升3.4个百分点。而电动汽车、锂电池、风力发电机组等出口增速较高，分别增长68.1%、43.2%和40.7%。工业机器人出口增长30%。
这其中就有工业机器人。
这波反弹，光系列如光通信、CPO、PCB一直比较强，电池原来也强，后来转弱了，主要还是受中东战争的影响。机器人原先弱，现在变强。看看它能持续多久吧。
不过，中东战争对中国出口的影响要从两方面来看，一方面是进口成本上升，导致顺差下降，但从另外的角度，从市场占有率的角度来看，中国出口增速不错，在这种情况下还能保持上升的势头，的确不容易。主要原因，就在于霍尔木兹海峡封锁，对全球化工产品和能源的影响，导致印度、东南亚等原来的中国出口替代国，现在搞不成了，下游需求方只能跟2021年一样，转头来寻找中国合作。所以，估计再过几个月，可能5月份或6月份起，出口数据可能还会好一些，相当于后延两三个月的生产周期。
比如苹果，在印度被杀肥猪，前些时就传出来，印度要对苹果罚款380亿美元。所以，估计未来苹果在印度的生产线恐怕不能再要了。生产的手机合格率只有50%不说，还大肠杆菌超标。这且不说，最后还要被罚380亿美元。苹果前10年在印度挣了380亿美元没有？恐怕没有。自然没有。所以这次库克就出现在来访的大名单中，还上前跟马斯克要求合影，老马连站都没有站起来。库克来访，估计目的是要保障手机及其他电子产品供应链，所以未来富士康恐怕会加大国内投资苹果产业链的力度。如果富士康不干，那么国内自会有厂家干的。
未来苹果恐怕不敢再提向印度和东南亚转移生产线了，因为越南的产线能否保证按时交货都尚且不一定呢。这种全球供应链的大动荡，美国政客们可能难以理解。但库克应该该明白的。现在的情况跟2021年有些类似，人教人教不会，事教人一教就会。
而其他行业，估计有好多在东南亚的生产线现在也只能半开工半歇业，有电时生产，没电时停工。这种情况，对下游厂家来说，是比较麻烦的。因为这样的厂家没有办法保障供应链交货。而且，现在全球各国都在释放石油储备，这个过程还没有结束。就是石油储备还在支撑社会运转。一旦石油储备释放得差不多了，可中东问题若还是没有解决，那个时候恐怕好多生产线都会关停。
所以，供应链问题的全面爆发，要等原油储备快要耗尽的时候。这个问题，恐怕现在市场还没有计价。特朗普今天访问结束，他在中国拿到好处之后，回美国就会要着手解决伊朗的问题。双方现在僵持在那里，谈又谈不拢，打呢，美国似乎又没有做好准备。况且美国国会估计要讨论特朗普的战争权问题。而这些，暂时只能看吧。
估计一段时间后，战火还会再燃。因为战争的参与方还有一个重要的国家，内塔如果不同意，战争就有可能再度燃起。只看是什么时候吧。前些时不是有新闻，小以又从美国运回7500吨弹药吗？只是这个量好像还不够，还不足以发动一场战争。
两天的调整，指数已经到20天均线了，也到5周均线了。下周看5周均线的作用，估计周一会有反弹。但反弹完毕，还会回踩。具体要看回踩后力度。半导体后面肯定熄火，因此下周看哪个板块接上来吧。但无论如何，半导体周K线对大盘的影响，后面会慢慢显现的。