巴菲特走后，伯克希尔大调仓
 
伯克希尔·哈撒韦提交的2026年第一季度持仓报告，可以说参考价值特别高。大幅增持谷歌，同时清仓亚马逊、Visa、万事达、联合健康等多只股票，并新建仓达美航空和梅西百货。
谷歌现在不单单是互联网科技公司，更是头部的AI公司。所以，对谷歌的百亿美元增持，既是谷歌权重提升的被动，也是开始逐渐投资于这个趋势。
另外，最大的看点是建仓达美航空和梅西百货。我认为，建仓这两个方向是在押注原油价格与通胀，也是应对的最优解。中东危机解决了，航空的成本将大幅降低，就算没解决，也会宣布涨价。当然，从行为上看，更倾向于未来几年原油价格逐渐恢复理性。
当然了，伯克希尔依旧手握近4000亿美元的现金。
这份财报，能看出伯克希尔投资的的大致思路，上调对AI的配置，但只针对有优势的头部企业，谷歌既有Gemini还有Anthropic的股份。
而投资达美航空和梅西百货，就是在瞄准高价能源未来动荡的衍生机会。手握大量现金，还是为了等待真正的美股崩盘时下手。
 
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