📊 高盛一季度新进重仓股（16只）+ 信号解读（2026 Q1）

外资风向标——高盛一季度新进重仓名单出炉，合计新进219家，重点押注三大主线：AI全链、小金属、新能源/高端制造。

一、新进市值TOP标的（16只核心）

1）兴业银锡（000426）

- 新进市值：5.03亿元（榜首）
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- 逻辑：银+锡工业复苏+新能源需求共振，涨价预期强

2）蓝色光标（300058）

- 新进：2.93亿元
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- 逻辑：AI营销龙头，AIGC降本+出海广告高增

3）伟测科技（688372）

- 新进：1.95亿元
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- 逻辑：半导体第三方测试，AI芯片+先进封装测试需求爆发

4）云赛智联（600602）

- 新进：1.39亿元
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- 逻辑：国资云+算力/IDC，AI算力租赁高景气

5）数据港（603881）

- 新进：1.25亿元
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- 逻辑：IDC龙头，AI算力托管需求爆发

6）中电港（001287）

- 新进：1.24亿元
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- 逻辑：半导体分销，国产替代+AI芯片分销放量

7）美利云（000815）

- 新进：1.5亿元
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- 逻辑：数据中心+算力，与“Token工厂”逻辑高度契合

8）太极实业（600667）

- 新进：8572万元
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- 逻辑：半导体封测+电子元件，国产替代核心环节

9）再升科技（603601）

- 新进：约8000万+
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- 逻辑：高端玻纤/商业航天材料，国产替代

10）国际复材（301551）

- 新进：9176万元
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- 逻辑：风电/光伏复合材料，新能源降本主线

11）*ST亿晶（600537）

- 新进：6769万元
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- 逻辑：光伏组件出口回暖，底部反转

12）江特电机（002176）

- 新进：7807万元
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- 逻辑：锂电+锂矿，新能源复苏+供需改善

13）游族网络（002174）

- 新进：7659万元
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- 逻辑：AI+游戏，AIGC降本+版号宽松

14）华神科技（000790）

- 新进：约7000万+
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- 逻辑：医药+医疗器械，业绩扭亏+估值低位

15）永鼎股份（600105）

- 新进：4.11亿元（高盛公司第一重仓）
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- 逻辑：光模块+超导，AI算力/光通信核心

16）奥瑞德（600666）

- 新进：1.3亿元
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- 逻辑：蓝宝石/半导体材料，AI+消费电子复苏

 

二、高盛布局的3大核心信号

1）主线明确：AI算力链=第一重仓

- 覆盖：算力（美利云/数据港/云赛智联）→ 半导体（伟测/太极/中电港）→ AI应用（蓝标/游族）
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- 与无锡Token工厂、昇腾384集群方向完全共振：算力租赁、国产算力、大模型基建是2026最强主线。

2）小金属：供需缺口+涨价预期

- 银、锡、锗等：工业复苏+光伏/半导体需求，价格周期向上
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- 兴业银锡成第一大新进，典型“资源重估+通胀预期”配置。

3）新能源：底部反转+低估值捡筹码

- 光伏、锂电、风电材料：2024深度调整后，出口反弹+库存去化+业绩拐点
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- 偏好20–80亿中小市值、低位高弹性标的，典型“困境反转”打法。

 

三、风格信号：外资从抱团龙头 → 中小市值扩散

- 特征：广撒网、小仓位、分散布局（单只占比0.3%–1.5%）
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- 时间点：一季度埋伏，博弈5月后小市值风格占优
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- 本质：流动性宽松+AI/新能源景气+估值洼地共振。

 

⚠️ 重要提醒

- 机构持仓为历史数据，不代表后续走势；
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- AI、算力、小金属短期波动大，忌盲目追高；
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- 高盛是“左侧布局+分散试错”，非短线炒作。