【量化分析】目前A股全市场成交总额，近三分之一来自于量化交易（AI炒股）。
截至2025年12月末，公募基金规模37.71万亿元，其中ETF规模突破6万亿元；私募基金规模22.15万亿元，其中量化私募突破7万亿元。

2025年量化投资在A股结构性行情中迎来“大年”，私募量化凭借高灵活性与中小盘敞口业绩领跑，公募量化则以工具化产品和稳健超额持续扩容。
私募量化业绩爆发：百亿量化私募2025年平均收益达33.28%，中证1000/2000指增产品表现尤为亮眼，部分收益率突破60%
全市场244家量化私募股票策略平均收益36.72%，40家百亿机构全部正收益。量化，不择时，不研究基本面，纯靠人工智能，通过数千个量化因子，给个股打分，做日内差价。量化收益包含跟踪的指数涨幅➕超额收益，近三年量化超额显著，尤其是中小盘，公募量化平均超额11.06%，私募量化平均超额16.75%。

核心优势差异：私募“进攻性” vs 公募“工具性”：私募量化：优势在于策略灵活且覆盖全频段。
可通过高频交易、日内回转及全市场选股（空气指增）充分捕捉中小盘流动性溢价，进攻性强。
公募量化：核心优势在于合规与稳定性。
严格的跟踪误差控制使其风格暴露稳健，指增产品作为底仓配置工具，能在严控偏离的基础上提供长期复利效应。私募量化起点高，最低100个W，还要申请合格投资者。
公募量化，没有资金门槛要求，适当性和一般权益类公募基金要求一样。根据海外的市场情况，量化的规模和投资优势会持续提升。 http://t.cn/z829KmQ