指数巨震打破平衡，午后重点留意这个方向！

立事千难，破事极易！

昨天市场拉了一坨大的，三大指数放量下挫，个股无差别杀跌，亏钱效应炸裂，把好不容易汇聚起来的做多共识捶得稀巴烂。

投资者信心重塑绝非是一朝一夕的事情，沪指放量跌破20日线后，调整周期大概率会被拉长，短期要适当降低对指数的预期。

早盘三大指数震荡收涨，市场情绪昨天冰点之后迎来弱修复，两市超3600家个股飘红，中位数+0.85%，成交量较昨日大幅缩减3200多亿，做多意愿整体偏弱。

昨天其实并没有什么明确的利空，市场巨震大概率是资金调仓所致，近期科技抱团过于极致引发了市场的不安，一旦没有新的承接资金，很容易触发获利盘兑现。

科创综指的成交占比刷新历史新高就是最好的例子，交易过于拥堵往往意味着潜在做多力量趋于衰竭。

亏钱固然难受，但昨天的调整并非是坏事，如果没有这种指数大级别的震荡，抱团行情就永远不会结束。只有抱团筹码松动，资金才有望从高位流向低位。

早盘微盘股指数震荡走强，代表着个股情绪也在转暖，午后看能否继续上攻站上5日线。

短期操作上建议规避交易拥挤度高的板块，多留意低位错杀方向，一旦资金高低切换，低位品种更容易率先反弹。

01.

机构对英伟达下一代Rubin机架进行物料清单拆解，其中价值增幅PCB最大，其次是MLCC和ABF基板。

受消息催化，早盘算力硬件迎来修复，PCB、CPO、玻纤等方向表现活跃，但最强的分支还是超硬材料，四方达大涨20%，恒林股份、黄河旋风涨停。

随着AI带动的算力基础设施发展，金刚石的散热应用爆发，河南多家金刚石生产企业负责人表示，正在对散热业务产能进行扩张布局。

算力硬件的高景气度是毋庸置疑的，但板块短期堆积的获利筹码太多，随着资金审美疲劳，后续再想往上难度着实不小，奇哥认为短期再去追涨算力硬件的性价比不高。

尤其是6.7月份是业绩真空期，基本面的重要性可能会大幅降低，到时资金应该会对宏大叙事的题材更感兴趣。

发改委：指导国产大模型加大力度适配国产算力芯片。

国产算力的潜在空间依然很大，短期建议重视国产算力以及算力租赁的低吸机会。

02.

机器人再迎政策利好：加快具身智能训练基础设施建设。

此举旨在支撑高质量具身数据采集及“大小脑”模型训练，提升机器人在工厂、商场、家庭等多场景的通用能力。

受利好刺激，早盘物理AI以及人形机器人方向震荡走强，达实智能6天5板，索辰科技、德马科技、宁波方正涨超10%，埃夫特、贝斯特大幅冲高。

昨天市场泥沙俱下，人形机器人是为数不多出现主动承接的板块，尤其是特斯拉产业链都展现出了韧性，短期值得高看一眼！

特斯拉的Optimus已开始做量产准备了，加州弗里蒙特工厂最后一批Model S/X车型下线，工厂将转为人形机器人生产线。

特斯拉量产后将给产业链带来新的叙事，后续还有望和SpaceX结合把人形机器人送往月球和火星，想象空间巨大。短期建议继续关注人形机器人方向的机会。点赞加关注，牛股路上不迷路，发

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