#但斌承认半仓特斯拉是失误#下周重点关注板块及核心逻辑

一、算力板块

目前市场AI算力行情分化明显，资金主要集中在半导体算力方向。

当下算力产业链各类核心硬件处于涨价状态，CPU、GPU、MLCC、云端算力产品价格持续上调，行业整体景气度提升。随着硬件价格稳步上行，产业链相关个股有望跟随受益。

核心关注标的：海光信息、中国长城、龙芯中科

二、存储芯片板块

存储芯片是当下确定性很高的科技赛道。

核心催化来自两大龙头利好：一是长鑫科技2026年一季度归母净利润同比大增1688%，业绩迎来爆发式反转；二是长江存储推进IPO进程，行业扩张节奏加快。

存储大厂扩产过程中，80%的资金都用于采购设备、材料。目前国内存储产业链国产化率仅20%，未来有望快速提升至50%。

设备、材料这类上游“卖铲子”环节，刚需属性最强、订单最稳定。叠加全球存储芯片长期供需偏紧，行业中长期配置价值突出。

核心关注标的：北方华创、鼎龙股份、正帆科技

三、人形机器人板块

行业产业落地趋势明确，2026年是人形机器人量产落地的关键年份。

近期机构上调行业出货预期，叠加乐聚智能冲刺IPO，板块催化持续不断。

整体产业趋势已经走出来，下周有望延续强势、开启加速行情，重点跟踪特斯拉机器人对应的国内供应链企业。

核心关注标的：三花智控、拓普集团、五洲新春

四、光通信板块

行业业绩基本面扎实，板块整体利润同比增长幅度大。

2026年是1.6T光模块批量放量的元年，全球云厂商资本开支大幅上涨，算力建设需求旺盛。

国内光通信企业全球市占率高，能够充分承接海外算力扩张带来的订单红利，是硬科技里基本面最硬核的方向之一，适合回调低吸关注。

核心关注标的：天孚通信、光迅科技、博敏电子

五、其他具备潜力的细分板块

除以上主线外，多个细分赛道基本面稳健、有轮动机会：

• 有色铝：中国铝业

• 电池材料：天赐材料

• 军工电子：鸿远电子

• 光伏：锦浪科技

• 半导体硅片：沪硅产业

• 消费电子封测：深科技

以上内容仅个人观点，不构成任何投资建议。