增量细分守候中线买点（31）
2026 年倒数第 31 篇周记
一、交割单

宁波东力亏8.6%，南芯科技亏5.79%，菲菱科思亏4.25%，东田微亏1.2%
筑底耗损期，且节点押错推了仓位，所以哪怕就亏几个点，净值也比较伤。

二、指数、情绪

1、看到有高手分析指数期货，大票指数在减空，所以权重股跌不动，中证1000在加空，所以小票还需要一两周震荡下行，从板块指数大结构来看也差不多。
都预期6月中旬世界杯魔咒和一些大公司IPO抽血，容易顶部，但如果提前了，那情况可能就反过来了。

2、美指周五晚还涨，但幅度一般，结合情绪数据，按理周一A股该有弱修复，但科技Tmt板块指数平台破位，较大概率是群体反抽站不上的小级别三卖，所以科技可能会进入轮动补跌阶段。

三、预案

凡是指数层面出现大波段回调，优先考虑未来最好的中线买点机会。
暂时看，是半导体材料里的量价齐升增量细分，比如存储靶材（靶材三杰里，针对性的细分占比略有不同，尽量占存储占比高的）、hbm封装材料、无水氢氟酸之类。但未必短期有好买点，多点耐心。
如果说最近最强的刺激利好，就是戴尔联想的AI服务器，周五高开低走，按理算错杀，周一该可以共振修复，但氛围太差，成败不好说，要考虑下是否参与。

四、理想模拟

上周笔记写过的铜箔补涨逻辑诺德，ptfe逻辑的肯特沃特，甚至卖飞的硅微粉联瑞，本周都有表现，但都没做，也没什么，只是说明市场对于增量逻辑的苛求
周末做方向梳理，也主要针对这方面。

五、杂谈

1、回头想，本周日常笔记多了很多废话，之前写过，但凡这个阶段，都是思维茫然，不够锋利导致，往往容易亏成狗。回头看，确实如此。
所以周五停下来，周末重新梳理思路，就简洁许多。

2、本周关于小级别多空博弈的比对，指数周线大级别的背离，都是之前的认知盲区，不算废话。

3、在增量细分里，找最靓的仔，这个就是市场好长一段时间的偏好。进入6月后，中报偏好会逐步提升，然后到8月去到极致，要留神。

4、苹果折叠屏按理是9月发布，8月炒是常理，但不排除7月抢跑，但这个增量按理是不如半导体材料的。