【严禁风格漂移!#195只基金调整业绩基准# 】6月1日,近200只基金将完成业绩比较基准的调整。中国证监会发布的《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》(下称《指引》)自3月1日起施行,易方达基金、华夏基金、海富通基金、华商基金、睿远基金等12家基金公司率先披露调整方案,将自6月1日起调整业绩比较基准并对基金合同等法律文件有关条款进行修订。
据中信建投证券统计,此次12家基金公司共有195只存量基金涉及业绩比较基准的调整,类型上涵盖股票型、混合型、债券型、FOF和QDII,覆盖范围全面,涉及基金规模也较大,合计达到3910亿元。具体来看,南方基金旗下调整业绩比较基准的存量基金数量最多,共25只;富国基金、易方达基金、招商基金、华夏基金旗下涉及业绩比较基准调整的基金数量也超过20只。
其中,易方达基金涉及基金规模合计最大,达到620亿元左右;兴证全球基金涉及基金规模也超过500亿元。从涉及基金的投资类型来看,整体以混合型基金为主,数量占比达到58%。在主动权益类基金中,主要将业绩比较基准调整为覆盖范围更广的指数,或者将综合性宽基指数调整为行业或风格指数,以使得业绩比较基准更能体现产品的投资范围、投资主题或行业和风格特征。同时优化指数权重,以更贴近实际资产配置结构。
多只基金将业绩比较基准中的宽基指数从沪深300切换至中证800等。具体来看,在宽基指数的选取上,华商优势行业混合基金、华商新趋势优选混合基金等将沪深300调整为中证800,进一步扩大基准指数覆盖的投资范围。对于风格指数,南方成长先锋混合基金将中证500成长指数调整为沪深300成长指数,易方达积极成长混合基金、易方达新常态混合基金将基准调整为以中证800成长指数为主。http://t.cn/AXXZI9WJ
