《6.1收评》

1、 早上好！点赞报道！明天寿仙谷李博士到！都准备好了木有？
请注意，小灶最新--线一线二线三&消电，还有部分人群未发完，下午6点后再检查是否漏发！季末、政策节点都会出现“非基本面”的剧烈波动，很多人被一根大阴线吓跑，却不知背后的资金逻辑。什么时候该相信产业趋势？什么时候该警惕交易结构？统统看三遍再说！直播都约上没有？中午准时见面滴请回复“928”让俺瞅瞅
周五板块无差别暴跌，有业绩的也被牵连大幅杀跌。红绿盘比也不好看。只有5%的公司在上涨，这是我们小灶4月的判断。你以为在现在的市场很容易吗？如果去年是极端行情，今年上半年是极端中的极限行情。
但主线走出来的盈利，也是极端的集中。反之，当科技调整的时候，另一边跷跷板的券商、地产、消费也动。但其中，新消费走的是最好的。这是老议题，但以后点赞互动多了，会多聊一些。在行业景气和涨价趋势未停，纯资金面清洗，还是基本面拐点。

2、整个5月，美股三大股指普遍上涨：道琼斯+2.8%、纳斯达克+8.4%、标普500+5.1%
A股结构性分化：上证综指下跌1.1%，沪深300上涨1.8%，创业板指上涨9.8%、科创50上涨11.5%
港股：恒生指数下跌2.3%

3、当"板块跌"和"个股逻辑"之间出现剪刀差时， 受益于超级周期、业绩"爆表"的真正龙头，往往能在短时间内率先修复；而缺乏真正订单转化能力、仅靠概念和情绪支撑的标的，则可能在后续几个季度中不断被市场清洗。仅此。

4、现在国产材料公司迎来了导入国产客户的好窗口期，对日系产品进行替代，这个趋势是确定的。

5、存储层面，咱们这边这一轮的大牛股是十倍，从半年算起是5倍，略低于新高后的寒王。
几乎所有人忽略了存力的需求，在启动前下车的是最惨的，其本质忽略了基本面，更忽略了周期的强势。
背后的逻辑是，涨价确定性、周期未结束（告诉你们合约价同比看涨）以及端侧AI带来的新需求。
但棒子那边最疯狂。三星电子和SK海力士市值相继突破1万亿美元，过去12个月涨幅超1000%。海王一季度营业利润率高达72%，超越英子台子。

6、宏观景气、微观业绩、机构配置三条线索形成验证闭环，且产能供不应求与业绩兑现之间的预期差能持续支撑股价。

7、历次财报季的"利好落地+筹码出清"之后，市场都会完成一次残酷的筛选。

8、新消费有点骚，以后管你叫炮王。

9、#Choice数据#千禾味业试图通过“海外市场注册”来为“千禾0”商标寻求合法化背书，并以此回避向http://t.cn/AXXw9RKK 来自@东方财富Choice数据 这怎么理解。

10、港股科技资金同样在高度聚焦算力核心资产，而不是分散配置。
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