四十一谈中国船舶：基于半凯利风控的周期持仓架构——做规则的囚徒，不做情绪的奴隶！

借鉴半凯利（Half-Kelly）风控逻辑搭建三层资金架构：50%长线底仓+15%机动波段仓+35%固收备用金，锚定造船景气大周期逻辑，依托行业锁定高比例在手订单、全球运力紧缺的基本面，剥离短期盘面涨跌带来的情绪化干扰，全流程严守预设价位纪律，杜绝临场临时改规则、随性开仓。
整套交易体系提前划定价格区间，所有买卖动作锚定点位，摒弃盘中临时博弈。常规加仓唯一锚定年线34.9—35元共振支撑区，股价回落至该区间分批加仓、打满机动仓位；36元作为多空强弱分水岭，股价有效站稳且MACD、KDJ无顶背离迹象时，暂停加仓操作；股价上行至42—44元价值兑现区间，逐步减仓兑现全部机动仓收益，以此摊薄长线底仓持仓成本；只有股价极端下挫至30-31元超跌位置，方才动用35%备用金进行低位补仓。
目前仓位52%底仓+10%机动仓，成本22.5元。安全垫极厚且备用金充足。这套体系核心不靠预判涨跌，靠价格与仓位制度锁定周期收益，后续严格按点位执行即可。
技术指标只用作机动仓微调参考，长线与短线操作逻辑严格隔离。行情出现指标顶背离时，仅收缩短线机动头寸，50%底仓不受震荡影响、坚定持有直至产业周期拐点落地；多数投资者亏损根源在于跟随盘面涨跌频繁变换策略，这套量化持仓方案的核心，便是用固定规则约束人性弱点，在造船周期漫长兑现过程中做到进退有据、知行合一。（仅为个人实盘记录，不构成投资建议。）