核心选股逻辑（聚焦主线龙头、规避题材杂毛，仅行业思路科普，不构成投资建议）
核心标的优势
板块正宗龙头深度绑定产业链龙头订单、有持续业绩落地、机构长线配置，回调后具备反复修复逻辑，容错率高。像物理AI、PCB、储能、MLCC各赛道头部标的，依托行业高景气兑现营收，中长期稳定性远优于短线炒概念小票。
杂毛标的隐患
多数小票仅蹭概念、无实质业务落地，上涨靠短期游资炒作脉冲，没有基本面支撑，短期暴涨后极易快速回落，追高被套概率大，景气退潮后缺乏承接资金。
实操筛选原则
优先：细分赛道**营收/产能市占第一、绑定海外头部大厂（英伟达、特斯拉、海外储能巨头）**的主板核心龙头；
舍弃：主营业务和赛道无关、仅公告蹭热点、业绩常年亏损的小盘杂毛；
心态：龙头短期阶段性大涨不代表见顶，短线杂毛暴涨多是情绪泡沫，不因短期涨跌切换选股方向。