早盘点评

6月实在是太难了，早在五月底我们就说过六月会非常难，但只有身处其中才知道，这个难，是真的难。

有句话一直在叨叨：看得懂，能把握住，就做，不能，就撤！（这种环境下，是真的没招了，）
如果不是有因为还有一些能看懂的新东西，还有一家潜力巨大的公司在关注跟踪，六月早就一键空仓了，

能看懂的新东西就是我们周一早上市场冰点下，
10分钟内确定的（物理AI、光纤、）
以及30分钟内确认的（特种气体、大硅片、检测设备、）

这些我们周一就确认的方向，确确实实逆势爆发出了大量能。但你要问我后面还能走强吗，我不知道。我只能减仓锁定部分利润，带着利润去格局，确认走弱了再彻底走完。

这里简单聊一下当下的市场的观点：

1、总体市场不可能好，几千家下跌是常态，负反馈是常态，亏钱效应爆棚是常态。
要对自己的承受能力有充分的认识，承受不住就必须要降仓到能承受的范围

2、物理AI现在有两种说法，一种是科技资金流出后选出的核心题材抱团，一种说法认为物理AI是未来最纯正的AI应用。爆款就要出在这里，我的看法是持仓不同，意见不同，我们是第一时间就确认物理AI布局机会的（本周一开盘后10分钟内确认）。现在也有浮盈，减仓锁定利润后格局第二种说法是可以的。

3、目前Al最核心的抱团因子是涨价，六氟化钨涨价（中船、）大硅片涨价（立昂）、MLCC涨价（风华）、树脂涨价（圣泉、）所有还能新高的细分方向，能新高的原因绝大部分都是因为紧缺造成的涨价，本质是之前存储涨价的风格延续。能走多远，见仁见智，

4、米股这里仍未企稳，昨夜又是大跌，外围冲突打打停停，局势异常复杂，

最后，现在的市场已经无法用正常思路去分析，我也心力交瘁，能在周一抓住这波短暂的反弹窗口期已经非常难得了，所以接下来无法再分析更多了，还是那句话：看得懂，能把握住，就做，不能，就撤！