2026-06-11- 霍尔木兹海峡风云再起，资金聚焦于煤化工和半导体材料

宏观与大盘

美国5月CPI同比涨4.2%创三年新高，核心CPI同比涨幅加速至2.9%，但环比涨幅放缓至0.2%，低于预期。美股刚要反攻，特朗普威胁打击伊朗电厂、桥梁，放话“非常猛烈”袭击，伊军方警告更强力回应，以防长称对伊军事行动“远未结束”。原油反弹。
——感觉老头最近都不炒股了。

A股大盘4500只下跌，全天成交量2.4万亿左右。大盘继续承压。这波结构牛真是难搞。投资难度快赶上熊市了。

板块

小金属
据买化塑研究院监测，截至目前，中国纯度为99.999%六氟化钨价格1670-1810元/kg，价格较去年同期（523元/kg）涨幅达232.7%。韩国SK Specialty、Foosung等核心供应商已正式通知三星电子、SK海力士等芯片巨头，将于2026年大幅上调六氟化钨价格，涨幅预计高达70%至90%。
机构指出钨精矿是生产高纯六氟化钨的核心上游原料，当前全球六氟化钨供需缺口持续扩大、价格指数级飙升，上游钨精矿需求预期大幅抬升，对其现货价格形成支撑。——六氟化钨的行情带动了整个小金属。

半导体材料
SK集团董事长崔泰源表示，SK海力士计划到2034年将晶圆产能提高两倍，以满足人工智能推动下不断增长的存储芯片需求，崔泰源还预计晶圆产能将在5年内翻一番。

光刻机
近日，杭州璞璘科技(Prinano)与深圳力策科技合作，宣布基于自研的真空气压式纳米压印技术，成功实现8英寸光芯片的规模化量产验证，并将制造成本压缩至传统深紫外(DUV)光刻方案的十分之一。

光纤
继Meta、英伟达之后，亚马逊再度出手锁定光纤核心供应，全球AI算力军备竞赛正从算力层向底层物理传输介质全面蔓延。6月8日晚，亚马逊宣布与康宁签下数十亿美元长期光纤采购协议，用于连接美国快速扩张的数据中心。

MLCC
村田发布涨价函，7月1日起，AI服务器和高端车规级MLCC产品启动全面涨价，涨幅在10%—40%之间。年需求稳定，下半年元件紧缺态势持续，800G 交换机等网通服务器为核心需求来源。

培育钻石
美国麻省理工学院研究团队给氮化镓芯片嵌入一层超薄单晶金刚石，突破了高功率无线芯片散热瓶颈，并制备出性能创纪录的无线功率放大器。

煤炭和煤化工
——霍尔木兹海峡战事再起的影响。

鸡蛋
央视财经报道称，在北京新发地批发市场，六月初每斤鸡蛋的批发价格已经达到5.5元，比五月初上涨了26%左右，同比涨幅更是接近80%，创下近5年同期最高。

电力
国家电网预计，今夏最大用电负荷将超13亿千瓦，同比增长约6%，凸显电力需求持续攀升的态势。

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