“大空头”迈克尔·伯里昨天发表的观点：市场正在惩罚那些拥有真正收益、低债务和大额回购的大型成熟企业，人工智能驱动的资本流动正在制造传统公司的错误定价。
他正在买入那些被忽视的优质企业，只因为它们不属于人工智能的叙事。截至最新的持仓公告，他的仓位主要是医药、消费、金融和被错杀的软件公司。
我很久都没关注他了，但是我们的观点总是不谋而合。我经常说，我们三观一致。
但需要注意的是，他的多头仓位仅占总仓位的2%左右，58%是英伟达、Palantir、特斯拉的看跌期权，40%是现金。