收评: 开始关注中报与持股的匹配性

今天市场显示了A股的韧性。昨晚韩美股市下跌对我们的影响微乎其微。

今天科创板继续大涨，分几方面来说：

一方面我们的国产链受外围冲击很小，之前也说过，国产链周期和美股科技节奏不一样，我们晚他们一年半，国内产业资本开支至少半年内基本面还算健康，反观美国那边的资本开支我是有点担忧的；

第二，A股还有大量低位品种，这一轮消费、周期板块跌得稀里哗啦，所以整体市场安全性比海外更好，就算海外股市真的崩了，对我们会有影响但不会那么大。  

另外今天订阅内容和大家聊了当下科技板块的看法，也聊了拥挤度相关内容，很多人都在提拥挤度，讲清楚拥挤度该从哪些方面去看。六月份市场已经出现风格再平衡的迹象，所谓“再平衡”就是科技缩圈，低位板块逐步尝试反弹，原因我们也做了交流。  

总结下来当下核心思路就是盯住中报，中报披露越来越近，大家要提前跟踪业绩预期。如果你的公司的中报预期不好，中报之前就不要再买了，等中报之后再买，这点大家提前做好准备。更多详细观点都在订阅内容里，大家可以查看。

仅供参考，谢谢大家。