一、龙头 15 只（主线中军+业绩王）

半导体/设备

1. 北方华创（设备绝对龙头）

2. 中微公司（刻蚀机龙头）

3. 长电科技（先进封测龙头）

CPO/光模块

4. 中际旭创（800G/1.6T总龙头）

5. 天孚通信（光器件高壁垒）

存储芯片

6. 兆易创新（存储+MCU中军）

7. 澜起科技（内存接口芯片全球龙头）

PCB产业链

8. 沪电股份（高端服务器PCB龙头）

9. 生益科技（覆铜板龙头，涨价受益）

MLCC被动元件

10. 风华高科（国内MLCC一哥，英伟达认证）

锂电/储能

11. 宁德时代（全球动力电池龙头）

12. 亿纬锂能（大圆柱+储能高增）

券商/金融

13. 东方财富（互联网券商龙头）

14. 中信证券（券业龙头）

15. 广发证券（弹性中军）
二、带刀侍卫

半导体/封测

1. 拓荆科技（沉积设备，弹性强）

2. 沪硅产业（硅片国产替代）

CPO/光模块

3. 新易盛（海外高增，弹性标的）

4. 剑桥科技（小而美，海外客户优质）

存储

5. 江波龙（企业级存储，AI服务器放量）

6. 佰维存储（工控+消费，弹性先锋）

PCB

7. 胜宏科技（高速板+新能源）

MLCC

8. 三环集团（车规MLCC，稳健补涨）

锂电材料

9. 天赐材料（电解液龙头，量价齐升）

金融IT

10. 同花顺（金融IT，用户粘性强）