#期权日记# 周一上海黄梅。虽然从上周下半周起，AI科技股逐渐分歧增加。但龙头板块依然虹吸率很强，弹性十足。今日从科创50ETF上可见一斑，早盘半小时能涨超4%，此后悉数末期，甚至翻绿，午后完全重新来过，收盘创出日内新高。这说明，资金依然都科技股恋恋不舍，毕竟它们的确是赚快钱最好的筹码。当然，如此宽幅震荡也是事出有因，因为今日发生大事情的，下午1点，韩国三星集团和SK集团在总统李在明主持的一次会议上公布重大投资计划，共同宣布一项总规模高达2000万亿韩元（约合1.3万亿美元）的投资计划。换个说法即大幅扩产能。既然邻居都开始梭哈赌国运了，那我们这里，半导体板块理应继续看高一线。

今日行情最大特征就是核心蓝筹股出现反弹了。不再是机制抱团模式。今日金融股，白酒、医药，尤其创新药大幅反弹，这当然有中报前，基金修复估值的需要，但这些品种2季度实在跌幅过大了，很多都掉落至924行情启动前了，希望这次反弹能时间拖长点，这样也能给市场更多信心或增量资金。从目前行情看，其实分化越来越严重，就算都是AI产业链的核心部分，也是极致分化，前期易中天很猛，今日基本都大调整，尾盘都很难翻红。但纪连海又启动了，芯片成为主角了，同时芯片封装也大涨。总是都是吃海外订单的。今日看到过一个数据：今年上半年，全球AI产业过实现利润约7369亿美元，美国分到3140亿，韩国和日本分别分到2230亿和142亿，国内分到260亿，这也证明了为何Kospi上半年就翻翻了，而A股创业板、科创板其实题材炒作更多。当然，今日韩国这种狂增产能赌国运，也是说明AI产业的需求后劲下半年依然很大，科技股短期完全转势不现实，但对业绩增长的苛刻度只会越来越高。对于后市，很快就下半年了，中报业绩将成为行情主要牵引力，且科技股必须是超预期，符合预期都不行，那对于后市，个人感觉，存储或许是最强板块，其他品种信用波动会大些。另外，上周管理层发布了央企深化改革的政策，其中最核心内容是市值管理。虽老生常谈，但在当下时点，上市央企市值提升，或许会是下半年另一个核心题材。反正价格低，就是最大安全垫，对于核心蓝筹股，央企蓝筹，下半年，多给些耐心是不错的策略。$上证指数 sh000001$ $上证50 sh000016$ $创业板指 sz399006$ $沪深300 sh000300$