20260701投资内参，上半年牛股

一，全球市场

美股三大股指收涨，道指续创收盘新高， 纳指涨逾1% ，热门科技股普涨，AMD涨超7%，英特尔涨超6%，台积电涨近5%，英伟达、苹果、特斯拉涨超2%，半导体设备与材料、计算机硬件涨幅居前，科磊涨超8%，太空概念股普涨，SpaceX涨超4%，锂矿股普涨，Sigma Lithium涨超6%，智利矿业化工涨近6%，美国雅保涨超4%

上半年美股科技股表现强势，AI热潮带动相关板块受益。众多与存储、半导体相关的科技股创出新高，上半年闪迪累涨857.8%，美光科技累涨304.6%，英特尔累涨超278%，西部数据累涨271%，希捷科技累涨251%，戴尔、联电涨近250%。

二，行业信息

1.美国人工智能公司Anthropic推出了一款旨在帮助科学家实现科研自动化的新软件，希望借此减少科研工作中繁琐、重复的环节。Anthropic周二（6月30日）发布的声明表示，公司推出AI工作平台“Claude Science”，可用于自动化完成一系列生物学和化学研究任务，例如预测蛋白质结构。

2.费城半导体指数第二季度涨幅达到88%，创历史最佳季度表现。该指数在上半年上涨101%，有望创下有史以来最佳年度表现，分析师表示担忧持续性:过去六个月的主线是市场全面押注AI基础设施，但现在大家开始问这是否可持续，我们是否应该感到担忧。

3.克利夫兰联储主席贝丝·哈马克周二表示，市场对人工智能(AI)基础设施“近乎无止境的需求”正在推高通胀，不排除支持进一步加息。她在当天接受采访时称，如果包括AI投资热潮在内的各种因素继续令物价维持高位，美联储可能需要进一步上调基准利率，以遏制通胀。

4，八部门印发《实施意见》，提出到2030年建成5万张工业5G专网，打造5个国际影响力平台，核心产业增加值超2.5万亿元，推动工业互联网深度融合应用。

三，投资策略

AI基建就是目前市场最强主线，在存储芯片短缺解决之前，大概率还会持续，目前全球市场都在围绕AI基建上游涨价题材炒。而下游的互联网公司被抛弃，不过，美股科技七子有止跌反弹迹象，适当关注港互联网公司，创新药。

风险提醒:以上内容仅供参考，不做投资依据，市场有风险，投资需谨慎。