下周计划有变。原计划是见好就收，如今决定再多看一眼。这并非贪婪，而是盘面给出了新信号——近期中国船舶成交量持续温和放大，那是真金白银在台阶式进场，意味着定价权正从情绪转向共识。更深层的底气，源于对七月底业绩可能大幅增长的预判，若底层价值重估兑现，现价位不过是半山腰的歇脚处。因此将原来减仓防线由37-38元推高至38-40元一带，分批递进，让利润与趋势同行。减仓的筹码仅为部分机动仓位，底仓不动。
但视野里不能只装暖风，得看见悬着的三把刀：
一是央行万亿买断式回购的“流动性改善”。七月六日万亿投放虽转向净投放，为资金面补水，可这也侧面印证前期已在收敛，且巨额政府债供给与MLF到期仍在消耗水位，宽松是托底，不是漫灌。
二是“世界杯”的日历魔咒。赛事拉长交投淡季，历史窗口多呈缩量震荡，趋势再好也需提防情绪淡季的回撤。
三是巨型IPO的“抽血机”。百亿级募资一旦密集启动，指数基金被动调仓与帐户打新炒新会分流存量资金，在流动性本就微妙的前夜，这是实打实的资金挤压，不排除突发脉冲式下杀。
三股力量绞在一起：量能与业绩托着底，世界杯与IPO压着顶——底厚，顶也沉。
在此之前，未触38-40区间便安心持股；一旦踏入该带，分批减仓不手软。暖风里留一分清醒，寒光前留一步退路——这才是贝叶斯更新后的生存姿态：让证据说话，不被乐观吞掉警惕。 （个人复盘笔记和思路，不作任何个股投资依据）