2026下半年A股科技主线

整体节奏

全年核心：AI+半导体国产替代
7月拐点：高位算力分化，资金切低位、切上游、切业绩。

主线优先级（从强到弱）

① 贯穿下半年·核心主线（最稳、首选）

半导体设备+材料
理由：政策加持、订单充足、中报高增、估值低位

AI算力（只做龙头）
优先：存储、1.6T光模块、先进封装

② 7–9月主攻修复线（低位吃肉）

消费电子
华为/苹果新机、AI终端旺季，低位反弹行情

③ 短线波段弹性（快进快出）

人形机器人、稀有战略金属、卫星互联网

④ 年末弱势支线（只套利不重仓）

AI应用大模型、碳化硅、储能材料

最终最简操作口诀

长线持仓：半导体 > 算力 > 消费电子
7月短线：半导体设备 > 消费电子 > 存储 > 光模块
套利题材：机器人、稀散金属、卫星