7.6早盘核心，3800家假涨！今日紧盯业绩真龙

周五这行情看着挺喜人，3800多家涨，但懂的都懂，这叫“虚假繁荣”。其实就是钱不够，场子里没钱，只能拆东墙补西墙，高位科技股撑不住了，资金赶紧往地上趴着的券商、机器人、航天这些洼地里钻。这才7月头三天，风格切变得明明白白了。周末那些大券商吵来吵去，总算在一件事上统一了：7月别扯什么故事，谁中报业绩硬，谁才是爹！

接下来就看两头打架：一头是存储芯片，周末利好吹爆了，三星又涨价、美光砸钱扩产，看能不能带着科技股回口血；另一头是机器人、航天这些新面孔，看能不能接住从科技出来的钱。要是科技反抽没力，那资金肯定还是在低位股里打地铺，轮动快得吓人。咱们的策略就一条：别去追那个高，盯着业绩好的，等它回踩5日线再伸手，谁强帮谁，谁弱砍谁！

消息面上：

存储芯片，周末存储方向迎来史诗级共振：三星Q3 DRAM再提20%，美光砸93亿美元扩产，野村证券更是直言“供应严重短缺，需求未见顶”，而华强北现货市场已率先回暖。最关键的是，板块龙头江波龙抛出中报预告，净利暴增622倍至744倍，彻底打破了“高位无业绩”的魔咒。今日重点观察江波龙能否大单封死一字板，若成功，资金将迅速挖掘半导体设备及材料等“卖铲子”环节的补涨机会，但切记不追缩量秒板，只做换手充分的承接。

华为“韬定律”，何庭波正式发布“韬定律”V2版论文，不仅完善了理论框架，更首次披露了Kirin 2026的实测数据，标志着国产算力从“可用”向“好用”迈进。机构普遍指出，此次更新将使得EDA软件从“辅助配套”升级为“刚需标配”，叠加先进封装、晶圆制造的配套需求，整个产业链将迎来价值重估。今日重点关注EDA国产化核心标的的溢价情况，这是检验市场对国产硬科技信心的重要试金石。

人形机器人，板块在周五掀起涨停潮后，周末再获强力催化：特斯拉官宣Optimus第三代年底量产，大摩更是将中国人形机器人出货预测从2.8万台大幅上调至5万台，前5个月我国出口数据也验证了产业的高景气。然而，鉴于周五的一致性过于集中，今日必然面临巨大分歧。操作上严禁追高后排跟风，仅关注具备减速器、传感器等核心零部件优势的前排龙头，或在分时急跌、承接有力时的低吸机会，切忌盘中随意追涨。

商业航天，长征十号乙（7月10-13日）与朱雀三号（7月15日）的两次关键回收验证，构成了板块短期最强的事件驱动。近期板块已止跌反弹走出小趋势，但鉴于节点临近，场内潜伏盘众多。今日策略以防守为主，若开盘大幅冲高则是兑现良机，若回调至关键均线（如5日线）获得支撑，则可考虑轻仓低吸，博弈回收成功后的二次脉冲，切忌在情绪高点追入。

资源反制，日本因稀土短缺被迫“拆空调提取稀土”，美国国防部更是历史性地将碳酸锂纳入国家战略收储，这两则消息共同指向了全球资源供应链的脆弱性。我国作为相关资源的优势国，管控力度的加强将直接提升稀土及锂矿的战略价值。今日关注相关龙头品种能否在5日线上方稳住阵脚，若早盘出现急跌且不破关键支撑，可视为低吸窗口，周期股重在趋势跟随，破位则需果断离场。

中报业绩，7月行情的核心共识是“业绩为王”，周末披露的财报数据堪称炸裂：国泰海通净利预增1.6倍以上创历史新高，印证了券商板块的估值洼地；东方盛虹预增近12倍、招商轮船预增超2倍，展现了强周期行业的盈利弹性；奥来德扣非暴增23倍以上，更是确立了OLED赛道的业绩反转。今日重点观察券商板块能否持续放量，若能带动指数企稳，将为题材股的活跃提供良好的土壤，业绩超预期的低位品种值得重点跟踪。