7.15半导体4连跌，喝酒吃药行情来了？部分高抛！

资金还是更愿意做多科技的感觉啊，半导体、CPO午后一度跌幅缩小明显，不过还是拉不起来！动漫游戏、中证白酒、创新药等涨幅居前，科创半导体材料设备，科创芯片设计、半导体材料设备跌幅居前，成交缩量约5%，个人观点如下（板块数据截止14点18分）：

（1）半导体材料设备指数下跌，虽然资金盘中蠢蠢欲动，但是趋势明显走弱了，主力资金也是继续净流出，抛压明显，其次明天就是长鑫IPO申购日，资金并没有买账，反而是继续情绪杀，阳光个人等待止跌再说。相关基金：$广发半导体材料设备主题ETF联接C$。

（2）CPO概念板块下跌，短期趋势也比较弱，AI 算力板块整体回调，抛压也是很大的，通信设备虽然强一点点，但是也在被动跟跌，昨天进来还是着急了，好在仓位不高，跌幅也相对不高，要不然就太难受了，不着急补，阳光个人先看看再说。相关基金：$天弘中证全指通信设备指数C$。

（3）工业有色指数下跌，昨天也算是一日游了，不过跌幅不大，感觉跟跌为主，毕竟美债收益率回落应该是利好，问题不大，阳光个人继续等待修复。相关基金：$万家中证工业有色金属主题ETF联接C$。

（4）港股通互联网指数上涨，美债收益率回落，港股流动性改善，再加上低估值优势，市场有高切低需求，阳光个人继续持仓待涨，看好底部反弹机会。相关基金：$富国中证港股通互联网ETF联接C$。

（5）港股创新药指数午后其实涨幅缩小了，盘中涨近7%，现在只有4%左右，上方年线压制，有点纠结要不要高抛一部分，美债收益率回落、BD出海，以及政策支撑，理论上修复大概率还是没有结束，不过考虑到短期涨幅确实不小了，所以阳光个人还是决定先高抛三分之一的仓位，后续如果回踩再考虑接回（可能考虑主动基金），继续上涨的话，现在的仓位也能接受。相关基金：$广发港股创新药ETF联接(QDII)C$。

（6）纳斯达克100指数隔夜上涨，纳指期货继续上涨，短期可能会有修复行情，不过阳光个人维持日定投美股相关的全球基金，慢慢收集筹码，预计定投到整体仓位的10%左右。相关基金：$天弘全球高端制造混合(QDII)C$和A类、建信新兴市场优选混合(QDII)A、华夏全球科技先锋混合(QDII)C、富国全球科技互联网股票(QDII)C。

个人股基动作：港股创新药基金止盈三分之一仓位，美股相关基金日定投（个人观点，不作为投资依据）。

个人债基观点：《7.15债市分析：双债多云，只有小机会？加减仓提醒！》（个人主页可阅读）

每天14点半股基思路，我们不见不散！

#基金##基金理财##支付宝基金#