第一持仓涨超241%！知名私募盛麒资产@老曾阿牛 重仓美股半导体！http://t.cn/AX9kNoiF

7月27日，私募大V曾文凯掌舵的盛麒资产旗下海外基金”Shengqi Capital (Hong Kong) Ltd”在美国证券交易委员会(SEC)官网披露了2026年二季度末的美股持仓数据。查看持仓名单：http://t.cn/AX9kNoiF

数据显示，2026年二季度末盛麒资产海外基金共持有12只美股标的，持股市值合计约为4.84亿美元，相比2026年一季度末的约6761万美元的持股市值大幅增长。

不难看出，盛麒资产海外基金近9成持仓聚焦在美股半导体领域，对美光、高通、Roundhill Memory ETF的持仓合计占其组合的近88%，这些标的在今年二季度均有大幅上涨表现，其第一大重仓股美光在二季度涨幅超241%。

此外，引人注意的是，盛麒资产通过期权方式做空了META、微软、谷歌、SpaceX。曾文凯认为云计算公司未来巨大的资本开支对云厂商本身不利，但有利于AI硬件。其中，做空的SpaceX，截至7月27日，7月以来的跌幅已经超33%，曾文凯认为SpaceX会跌到100元以下，目前股价正在逼近110元。

资料显示，盛麒资产成立于2018年，目前是一家50-100亿元规模的主观多头私募。公司的核心团队都是证券市场经验丰富的老兵，穿越了中国A股市场的历次牛熊。公司专注于价值与成长，信奉大道至简，追求基于丰富市场经验而形成的“模糊的正确”。

私募排排网数据显示，截至2026年7月17日，盛麒资产共有7只产品在私募排排网有业绩展示，近一年收益均值约为**%、近三年收益均值约为**%。查看收益：http://t.cn/AX9kNoiF

曾文凯最近曾发文表示：最近AI半导体表现不佳也是好事，涨太多了，需要消化才能进一步前进。Kimi K3的问世进一步利好英伟达、HBM和相关算力产业链。

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