20260804投资内参

一，全球市场

美股三大指数08月03日收盘全线上涨，其中道指创收盘历史新高，纳指涨逾2%， 大型科技股普涨，谷歌-A涨近5%，总市值超过苹果升至全球第二。亚马逊涨超4%，再创新高，总市值站上3万亿美元上方。英伟达涨近3%，总市值再次站上5万亿美元上方。Meta涨超6%。微软涨近5%，热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.75%。阿里巴巴涨超4%，爱奇艺涨超3%，国际油价跌超5%，COMEX黄金白银期货上涨。

二，行业信息

1，特朗普在社交平台“真实社交”（Truth Social）发文称，与伊朗的谈判已开始，后续会谈也已提上日程。美国总统特朗普2日释放双方即将开启谈判、缓和军事冲突的信号。但伊朗官方3日予以否认，双方表态出现明显分歧。

2，国家发展改革委、国家能源局8月3日公开发布《新型电力系统建设“十五五”规划》（下称《规划》）。其中提出，到2030年，新型电力系统初步建成，非化石能源发电量占比达到50%，实现28亿千瓦以上新能源高水平消纳，并建成可支撑超过1.1亿辆电动汽车出行的充电基础设施网络。

3，无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“药明康德”）发布2026年半年度报告。上半年，公司实现营业收入288.97亿元，同比增长38.93%；实现归属于上市公司股东的净利润110.80亿元，同比增长29.43%。其中，第二季度公司实现营业收入164.62亿元，创下单季度营业收入新高。

三，投资策略

目前A股处于底部构筑阶段，三个月不创新低，才能确定底部成立，底部都是熬出来的，不要见到利好就冲动追涨。例如药明康德中报业绩大增，有望带动CXO和创新药板块反弹，如果今天CXO大幅高开，则小心高开低走。总体来看，AI基建经历了惨烈调整之后，不会立即收复下跌失地，目前全球AI炒作从上游基建转向下游AI应用:拥有AI大模型的互联网公司，云计算公司，AI+短剧，AI+游戏，AI+制药，AI+制造等有机会。

风险提醒:市场有风险，投资需谨慎。#凯恩斯说[超话]##财经##股票##a股#