#印度要求中国抑制厌印情绪解决来华印人就业#
一夜反转无眠！想想还是写一份今日方向和策略，8月第二周新的一周又要开始了，咱们趁着开盘前把周末的消息捋一捋。

先看外围——美股周五全线收涨，标普500涨0.62%报7757.64点再创收盘历史新高，纳指涨1.3%，道指涨0.28%。中概股表现也不错，金龙指数收涨0.56%，爱奇艺涨超8%，阿里涨超2%。A50期货同步收涨，外围情绪是正向传导的。

周末最核心的变量，还是霍尔木兹海峡。

这条消息来回拉扯了好几天。伊朗外长阿拉格齐说正与阿曼就调整海峡航道进行磋商，已进入最后阶段，但强调——航道调整协议不等于海峡重新开放。伊朗开出的条件很硬：美国永久停止军事行动、解除全部制裁、归还被冻结资产、赔偿损失。与此同时，阿布扎比国家石油公司一艘船凌晨通过海峡时遭导弹袭击；伊拉克石油部长说伊拉克石油出口已下降75%。

华尔街情报圈有个判断很到位——霍尔木兹决定周一怎么开盘，CPI决定这一周怎么收盘。通道谈判接近完成，但战争谈判远没完成，油价这个最大的不确定变量还在反复。油价暗盘盘中一度涨超1.2%，布油突破82美元。

国内消息面偏暖。

7月CPI同比上涨0.5%，核心CPI同比上涨0.9%，总体温和。央行连续第21个月增持黄金，7月末黄金储备7608万盎司。外贸数据更是硬核——前7个月进出口历史同期首次突破30万亿元，同比增长17.3%。

今天最大的事件，是宇树科技申购。

A股人形机器人第一股，发行价150.80元/股，中一签需缴款7.54万元。上半年人形机器人领域新设企业11.6万户，同比增长9.5%。这个赛道的情绪溢价今天早盘肯定会释放，但板块部分标的短期涨幅已经不小了。

今天还有7月社融和M2数据要公布，上午留意——数据强利好顺周期，数据弱资金继续抱团科技硬赛道。

说回今天的盘面预判。

周末消息面整体偏暖——美股涨了、中概涨了、A50涨了、CPI温和、外贸给力——早盘高开是大概率。但高开后怎么走，才是关键。

上周A股已经走了四连阳，上证收在3940点附近。科技硬件方向连续反弹修复了4天。连续上涨之后，获利盘和上方套牢盘的双重压力不容忽视。

综合来看，今天很难走出单边大涨，高开冲高回落、震荡整固的概率偏大。

板块方向，几条线值得盯：

人形机器人——宇树申购的情绪溢价，减速器、灵巧手等零部件方向。但别追高，等分歧再看。

AI算力硬件——PCB、高端铜箔，海外高阶载板报价上调，中报大面积预增。东吴证券认为AI主线有望在8月业绩期再度走强。

半导体国产替代——DRAM/NAND合约价持续上行，存储涨价逻辑还在。但注意上周五美股存储芯片是跌的，西部数据跌超13%。

医药——上周五板块涨幅靠前，有高潮迹象，今天去弱留强。

几个风险点提醒：

一是科技板块短期累计涨幅偏高，分歧可能就在今明两天；二是地缘政治没消停，油价随时可能异动；三是9月美联储加息概率仍有44%，CPI周三公布，这个位置很尴尬——不高不低的44%，任何数据都可能引发市场重新定价。

操作上，早盘别冲动追高，等分歧、等数据落地，仓位控制在5-7成，留部分仓位应对扰动。

好了，开盘见！祝大家今天操作顺利！