8月24日 星期一

明天开市。

下半年博主全网首提“金融市场AI基建4国（中美日韩）冲击”，继向深水演绎，市场的诡谲和冲击，当前来自美国；韩国的存储芯片股灾并未结束，要注意周末的一个信息，继长鑫存储后，中国的长江存储上市也要来了。

存储芯片以李在明十万亿韩元韩国存储芯片扩产，中国长江、长鑫相继大规模融资扩产系列事件为标志，存储芯片不够用的神话未来将随扩产破灭，叠加下游AI基建增长速度不济——本质上是AI应用未能及时产生大规模经济效益，我们在上一篇付费文分析的金融市场从深水冲入深海的演进将继续持续。

本周用了巨量体力和脑力完成了长文《贝森特：那个真正在白宫画K线的人》，现在能够在美国中期选举前，单挑市场的也只能是美国自己，美国面临AI科技泡沫破灭、长端国债利率上升—美国国债危机，美伊战争从焦灼走向极端（如美国对伊朗核设施使用核武器），特朗普中期选举失败（如果这个事情发生，也就是今年下半年的特大黑天鹅事件）等巨大压力，这些压力都要传导给美国金融市场并且吞噬已经被趋同量化交易深度绑定AI基建四国。

其实我当然也不会说我们有内伤，内伤自己去看经济数据和现实体感。外部冲击读我的周末长文《贝森特：那个真正在白宫画K线的人》，要注意现在处于极高危时期，天气反常，风高浪涨，整体来说交易层面我会持续是防守思路，借助模型训练以追求少操作、高胜率为主。

今晚恢复在大号的V+付费直播，分析下周的风险、机会。

大号的老朋友很多，潜水的太多，这个号的无效关注太多，无需这么多无效关注，无效关注反会拉低系统推流评分，盘中交易看法以及每天的量化实盘验证后续都会挪到 @贝的宏观与量化 ，大家日常读多转赞，攒攒铁粉，我们用铁粉价值互换。