2026年二季度华尔街基金经理持仓配置出现分化，科技七巨头集体被冷落，资金正从大科技向半导体供应链与存储领域扩散。
2026Q2，主动型基金对英伟达的平均持仓权重，较标普500基准低出2.53个百分点，位居榜首；苹果紧随其后，低配2.33个百分点;微软与亚马逊分别被减持1.54和1.29个百分点。Alphabet、博通、特斯拉、Meta等大型科技股也均出现不同程度低配。
与之形成对照的是，主动基金更愿意在中大型半导体设备与存储股上加码。闪迪获增持2.30个百分点，成为最受青睐标的；科磊、希捷分别获增持1.53与1.36个百分点，西部数据亦获0.89个百分点超配。