题材哥

2026-07-02 18:31来自 Mate XTs 非凡大师

说两个事情，需要的评论区联系。 1、联系获取【AI产业链扩散复盘，包含了几年的全周期分析】； 2、如果对量化实站感兴趣可以体验感受【联系获取】。 ​

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题材哥

2026-07-02 17:22来自 微博网页版

光的细分： 质疑光，了解光，相信光，成为光，坚守光，全赔光。 ​

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题材哥

2026-07-02 15:54来自 微博网页版

量化的能力在于差价，不在趋势。 ​

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题材哥

2026-07-02 15:31来自 微博网页版

6月17日，72家企业集体强行降温 6月22日，46家企业集体降温 6月23，43家企业提示风险 6月24，33家企业提示风险 6月25，40家企业提示风险 6月26，30家企业提示风险 6月27，17家企业提示风险 6月28，54家企业提示风险 6月30，67家企业提示风险 7月1，48家企业提示风险 7月2，都暴跌，不用提示风险 ​

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题材哥

2026-07-02 15:18来自 微博网页版

以前下跌都会写一些安抚的话题内容。现在想想着实可笑，都是成年人，如果都不能对自己的交易负责，那还算......？ ​

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题材哥

2026-07-02 14:56来自 微博网页版

HS300到4750可继续玩 ​

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题材哥

2026-07-02 14:40来自 微博网页版

认为老登回调是机会的，请点个赞！👍 ​

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题材哥

2026-07-02 14:34来自 微博网页版

不能抗住13%的微调，就不能享受1%的暴涨 ​

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题材哥

2026-07-02 14:34来自 微博网页版

目前两市31家个股跌停，振幅也代表着亏损和盈利的力度，这就好比大家说的盈亏同源。每一个期间都不同，每一个周期都不同。 ​

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题材哥

2026-07-02 14:18来自 微博网页版

[泪奔] ​

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题材哥

2026-07-02 14:05来自 微博网页版

跌停里面大部分都是AI硬件，这种退潮的感觉可以去感受下，很多人没有理解分歧和退潮两个词的概念。 ​

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题材哥

2026-07-02 13:47来自 微博网页版

有点东西。为什么前段时间4500家下跌的时候我感觉是牛市，现在3000家上涨的时候感觉在熊市。 ​

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题材哥

2026-07-02 13:38来自 微博网页版

行情不怕切换，也不怕轮动，就怕老登跌，小登跟着跌。 ​

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题材哥

2026-07-02 13:37来自 微博网页版

现在行情被棒子传染了，波动大了好多，每天动不动就是100个点的波动。 ​

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题材哥

2026-07-02 13:29来自 微博网页版

对了，昨天我收到客户经理信息，说是miniQMT量化工具很多券商都要停了，以后只能用大QMT了，如果以后想往这方面发展的兄die可以先去开通一下，免得以后受到资金和功能限制，直接去咨询你们客户经理就行了，这玩意有备无患，不一定哪天整个市场就变成了全民散户量化。 ​

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题材哥

2026-07-02 13:22来自 微博网页版

指数弱，有些个股也稍显疲态，一般在加速中很容易产生资金分化，这都不叫板块分歧，板块分歧一般都是次日修复，而资金分化会导致老登和小登反复切换，量化的关键点就是跟T+0其实没区别。 现在券商都有一种工具，只要你把你的股票名称输入进去，它每天自动帮你做T，一年也节省不少，而且这种功能目前面 ​

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题材哥

2026-07-02 12:56来自 微博网页版

全球供应链最紧缺的十大卡位 AI上游材料 ​

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题材哥

2026-07-02 12:06来自 Mate XTs 非凡大师

微盘股走的差其实也跟业绩有关系，很多中报都不抗揍 ​

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题材哥

2026-07-02 11:59来自 Mate XTs 非凡大师

学习好的学生都提前交卷 ​

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题材哥

2026-07-02 10:53来自 微博网页版

指数和小程序，目前当做一个情绪值来判断。至于个股，从3、4月份开始就已经千人千面了，能吃上大肉的都是波段趋势者。 ​

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题材哥

2026-07-02 10:42来自 微博网页版

今天手搓的账号没干过量化，执行力太强，买入速度太快，这种批量扫的方式对比手动交易有点废。 ​

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题材哥

2026-07-02 10:25来自 微博网页版

风格上决定了板块跷跷板的效应，也就是说鱼你只能吃一块，不能吃一条。 ​

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题材哥

2026-07-02 10:03来自 Mate XTs 非凡大师

强势的有业绩的科技股，低开7%都能红 ​

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题材哥

2026-07-02 09:54来自 Mate XTs 非凡大师

这种盘面容易出现老登和小登双向收割。 ​

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题材哥

2026-07-02 09:27来自 微博网页版

昨天创业板和科创50指数跌破后就感觉不太妙，有时候稍微看下指数还是对市场情绪能有所帮助。 ​

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题材哥

2026-07-01 19:54来自 Mate XTs 非凡大师

同花顺不知道是多久没开新服了，新开玻璃基板概念股 ​

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题材哥

2026-07-01 18:31来自 Mate XTs 非凡大师

玩过吃鸡都知道，缩圈的时候往里面跑，过程可能直接挂，也可能成为天选之子不需要跑，这就跟我们科技股现在情况一样。 ​

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题材哥

2026-07-01 15:58来自 微博网页版

今天收盘低点，创业板指数和科创50指数需要注意，2个交易日内修复，不修复就会回补缺口和到中轨位置。 ​

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题材哥

2026-07-01 15:11来自 微博网页版

机器人板块整体还好，调整比较狠的是光纤，调整四天很多光纤老友开始怀疑人生。芯片目前正常调整。全A中位和微盘股涨幅大于2%。 ​

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题材哥

2026-07-01 15:07来自 微博网页版

我一直没把防守系数放出来的原因，有些人拿着大科技，有些人拿着老登。系数只会统计整个市场发生了什么，没办法针对手里个股。 我说要防守的时候，你手里个股涨，心里就会想，这是什么叽霸玩意！ 防守系数是判断整体市场情绪的，就算5000多家个股跌停，你放心，有的人手里还有那1家上涨的，都会觉得这 ​

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题材哥

2026-07-01 14:25来自 微博网页版

指数方面，目前创业板和科创50日线跌破了上轨。 ​

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题材哥

2026-07-01 13:44来自 微博网页版

相同的逻辑，涨的最强，调整也最狠。 ​

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题材哥

2026-07-01 13:08来自 微博网页版

电子布前面把预期打的太满了，光纤现在是扩产最快的，后面还是看一些高端的电子布，先让它调调。 ​

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题材哥

2026-07-01 13:05来自 微博网页版

算力是传 IDC 涨价。 ​

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题材哥

2026-07-01 12:51来自 微博网页版

埃隆·马斯克：Neuralink已经解决了通过硬膜电极植入的问题!这是一件大事，因为它大大提高了与大脑接口的安全性和易用性。 ​

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题材哥

2026-07-01 12:03来自 微博网页版

为什么今天量化实战仓输出结果数量只有一个。 我们在分配仓位的时候，固定15个持仓个股，按照仓位平均分配，昨天已经有了14个，所以今天算是在数量上干满了，昨天14个享受了今天的溢价，在盘中达不到条件会卖出，卖出后才能腾出来坑位。 滚雪球懂不，把小卡拉米淘汰，留住最大的几个股让利润飞，这也是 ​

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题材哥

2026-07-01 11:58来自 微博网页版

今天这个盘面看着一片祥和，其实暗流涌动，一般人不一定能赚钱，而且还会一面两吃，两面挨打，反应到自己身上，其实还是交易模式的执行，无论大盘如何涨跌，跟着自己的交易系统去做，虽说今天的交易不完美虽然没有赚多少，但是如果今天不按照交易纪律走，今天又是大亏了，其实这才是最难受的。 ​

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题材哥

2026-07-01 11:47来自 微博网页版

这个阶段会受到很多外来因素影响，包括大V言论，小V言论，身边人言论。但还是应该最先相信自己的直觉，你觉得科技走完了，后期要退潮，那你就切换你的仓位。如果你觉得没走完，你就继续坚持。 场外观点只会动摇你的思考心境，很多时候自己亏损和焦虑不是因为自己，是因为外来因素。 ​

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题材哥

2026-07-01 11:39来自 微博网页版

部分人已经开始有小心思了，开始想要不要买点非科技对冲了 ​

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题材哥

2026-07-01 11:26来自 Mate XTs 非凡大师

涨跌家数正常了，账户不正常了 ​

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题材哥

2026-07-01 10:52来自 微博网页版

不管问新股民还是老股民，没人敢说趋势一天就能改变。 ​

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题材哥

2026-07-01 10:49来自 微博网页版

压抑了一个月的老登又重新换发了青春，但不是第二春。跌多了还不让人家活动活动筋骨嘛 ​

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题材哥

2026-07-01 10:41来自 Mate XTs 非凡大师

科技板块大资金转移越来越快了，今天微盘股指数还可以。 ​

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题材哥

2026-07-01 10:11来自 微博网页版

招商代表了量化实战仓的资金前瞻，当初入池的时候遭到不少人质疑，但是哥又没办法反驳，量化选的东西跟我有啥关系，这也说明了一点，人的主观往往都是吃屁的。 ​

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题材哥

2026-07-01 10:03来自 微博网页版

大家都在享受盛宴时刻 ​

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题材哥

2026-07-01 09:42来自 Mate XTs 非凡大师

又是遍地股神的一天，大清早都收到好几个人给我推荐股票了，都是些跌的时候要死要活的人[哈哈] ​

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题材哥

2026-07-01 09:29来自 微博网页版

竞价没跌停，也是近期少见的事情。 ​

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题材哥

2026-07-01 09:07来自 Mate XTs 非凡大师

“卖掉盈利的股票，死守亏损的股票，就像拔掉鲜花去浇灌杂草。” —— 彼得林奇 ​

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题材哥

2026-07-01 08:47来自 Mate XTs 非凡大师

点赞者发大财 ​

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题材哥

2026-06-30 19:05来自 Mate XTs 非凡大师

优必选U1人形机器人概念股一览 ​

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题材哥

2026-06-30 18:46来自 Mate XTs 非凡大师

现在个股异动公告每天几十家，都成了常态。 ​

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题材哥

2026-06-30 17:07来自 微博网页版

商业航天更新：蓝箭IPO审核恢复进展 🍁此前3/31蓝箭IPO进展中止，昨日上交所官网公布，蓝箭航天已于6/29更新提交相关财务资料，科创板IPO审核状态恢复为“已问询”。配合朱雀三可回收验证7月发射预期，此次IPO进程恢复意义重大。 🍁蓝箭如何估值：对比美股Rocketlab 🌟火箭端： 蓝箭在火箭运力 ​

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题材哥

2026-06-30 15:20来自 微博网页版

老师们，六月结束了，你们是不是都翻倍了，好焦虑[惊恐] 高手不赢上半年，兄弟们，下半年我们一起爆赚[加油][心][加油] ​

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题材哥

2026-06-30 15:15来自 微博网页版

2026年半年收官： 上证指数，年内涨幅3.2% 创业板指，年内涨幅35.5% 科创综指，年内涨幅54% 半导体精选指数，年内涨幅98% 光模块指数，年内涨幅133% 微盘股指数，年内涨幅-6.9% 红利指数，年内涨幅-5.9% ​

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题材哥

2026-06-30 15:00来自 微博网页版

市场还是很善良，上半年最后一天平稳度过，下半年再见！ ​

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题材哥

2026-06-30 14:11来自 微博网页版

七月份一样，只做业绩好的准没错。富满微昨天业绩假摔，给半年报有业绩的打了个样。 ​

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题材哥

2026-06-30 14:08来自 微博网页版

没事别招惹下降通道的股票，纯找虐受[无聊] ​

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题材哥

2026-06-30 13:32来自 微博网页版

科技成了主线以后，总是卖飞，拿不住，几个原因！ 第一、个股重仓或者梭哈，导致没有持股的耐心，一涨一跌牵动着心，容易卖飞。 第二、犹犹豫豫，害怕。其实也是因为仓位过重。 解决办法： 1、分仓，主抓每个细分板块的龙头，在回调时候介入，慢慢去吸筹。 2、主要做波段，看长做中。 ​

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题材哥

2026-06-30 12:35来自 微博网页版

强趋势和弱反弹，前者是越强生存空间越大，后者只是跌多了，不排除继续跌。下跌代表什么？说明热点不在这个板块，如果是一直下跌也不排除这个公司有问题，没有问题谁天天这么能跌，跌到无人问津，只有跌到引人注目了，也才看一眼，看也只是一眼而已。 ​

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题材哥

2026-06-30 12:32来自 Mate XTs 非凡大师

今年就适合跟个股吵架，分分合合，天天谈恋爱，不能一言不合就拉黑。 ​

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题材哥

2026-06-30 11:26来自 Mate XTs 非凡大师

那些跌尿的来个反弹能看上的人，在接下来的市场中很难生存。 ​

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题材哥

2026-06-30 10:53来自 Mate XTs 非凡大师

抠脚白毛也是一个妙人，这边咔咔买入，那边说不炒A股。 ​

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题材哥

2026-06-30 10:46来自 Mate XTs 非凡大师

机器人不想折腾，机器人ETF拆分看，没有值得折腾的标的。 ​

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题材哥

2026-06-30 10:32来自 Mate XTs 非凡大师

热点周边这两天也给了其他板块喘息的机会。单看六月份我还以为其它板块打算退市呢。 ​

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题材哥

2026-06-30 10:19来自 Mate XTs 非凡大师

梳理下全球半导体设备、材料和封装测试产业链全景图，之前提到的几只美股相关的票昨晚都在狂拉。从整个产业层面核心以下几点： 1）AI资本开支正在从GPU、HBM/存储、电力等环节进一步往设备、材料、封装、测试等环节扩散；第一波是超大云厂商云厂商的资本开支驱动，第二波是半导体龙头（链主厂商）驱动 ​

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题材哥

2026-06-30 10:14来自 Mate XTs 非凡大师

新闻库不是让你天天盯着的，眼神好盯着其实没问题，主要看看每家首席推的什么。主要用途是当一个新东西出来或者大主线爆发的时候，去检索，这才是正确的打开方式，别傻呼呼的说一天更新几百条，库的历史记录才最牛逼。 ​

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题材哥

2026-06-30 10:00来自 Mate XTs 非凡大师

现在指数看HS300，不跌破4835点就行，这个点位下面肯定是需要控制仓位比例。 ​

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题材哥

2026-06-30 09:56来自 Mate XTs 非凡大师

尽量不去判断趋势个股的涨跌，趋势个股只有跌破卖和突破买，加上线上平时持有，没别的选择。 ​

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题材哥

2026-06-30 08:56来自 Mate XTs 非凡大师

股票最后交易的不是故事，是供给、估值和现金流。 ​

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题材哥

2026-06-29 22:00来自 Mate XTs 非凡大师

兄die，干啥坏事呢 ​

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题材哥

2026-06-29 15:35来自 微博网页版

刻蚀>沉积>清洗>测试>HBM封装>光刻/检测。 如果把日、美、韩、台，欧盟的半导体设备龙头组成一个ETF，取10个股票，如何组合，最好跟存储芯片的扩产路径相关的设备。 设备采购顺序一般是前道设备（刻蚀-->薄膜沉积-->清洗-->检测-->光刻）-->后道封装（HBM）-->测试。 ​

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题材哥

2026-06-29 14:53来自 微博网页版

人玩不过量化，今天被折腾几次已经虚了，还是量化猛，无情绪的机器。 ​

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题材哥

2026-06-29 14:39来自 微博网页版

只要沪深300不跌破4835点，什么都好说，不跌破说明它短期箱体不会改变。 ​

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题材哥

2026-06-29 14:29来自 微博网页版

当趋势来临时很多人反应不过来都是正常的，因为只有券商首席跟踪的东西才能发现它潜在的东西，除非你也一直跟踪一个行业。 但是启动后，不知道选什么的时候，就直接干ETF，想都别想，都不用选股，ETF满足你的一切，不会踏空主线热点，还能跟随波动。 如果想多了，想半天买个后排或者补涨的，那在前期和 ​

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题材哥

2026-06-29 13:34来自 微博网页版

要说会玩，还得是我们大A，早上涨科技，涨医药，砸科技，然后又拉科技。盘面上资金都玩出了T+0的快感。 ​

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题材哥

2026-06-29 13:23来自 微博网页版

蹲一个带情绪的转点人气股 ​

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题材哥

2026-06-29 12:15来自 微博网页版

生活总会给你一个机会，叫明天。 ​

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题材哥

2026-06-29 11:30来自 微博网页版

下午看看有没有新的后起之秀来扛旗，别慌张，毕竟六月份都慌一个月了，也不差这一天[微笑] ​

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题材哥

2026-06-29 11:16来自 微博网页版

今天账号振幅10%几，早上还没来得及笑嘻嘻就被干穿了。 ​

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题材哥

2026-06-29 11:04来自 微博网页版

如果你说看不懂现在的市场，那你是正常人，因为能看懂的人都在到处找利好呢。 ​

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题材哥

2026-06-29 10:52来自 微博网页版

只要你在A股活的够久，遇到什么都是那么理所当然，淡定，淡定。 ​

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题材哥

2026-06-29 10:32来自 微博网页版

医药的故事还可以讲，白酒说实话，确实讲不动。 ​

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题材哥

2026-06-29 10:14来自 微博网页版

上证指数跌破4000点，回补了第一个缺口。 ​

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题材哥

2026-06-29 10:11来自 微博网页版

戴维斯。高估值+盈利下滑=双重打击。股价跌不是因为大家恐慌，而是估值和盈利同时在收缩。 ​

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题材哥

2026-06-29 10:06来自 微博网页版

个股的振幅吓死个人😱 ​

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题材哥

2026-06-29 09:56来自 微博网页版

全A中位代表了绝大多数股票走势 ​

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题材哥

2026-06-29 09:52来自 微博网页版

当年的机构抱团消费，喝酒吃药也都是被炒到几百块，最后都是从哪儿来回哪儿去。所以老股民不愿意追着买几百块高估值的科技。 ​

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题材哥

2026-06-29 09:47来自 微博网页版

短期均线下穿后注定就又是局部行情。 ​

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题材哥

2026-06-29 09:24来自 Mate XTs 非凡大师

市场见顶的标志之一就是这种水鱼言论层出不穷，仿佛水鱼们在 A 股亏钱是因为环境不好，而不是自己菜。 ​

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题材哥

2026-06-29 09:03来自 Mate XTs 非凡大师

AI 硬件瓶颈从存储/PCB/CCL继续外溢到国产算力、被动元件、电子特气/氢气、A股半导体材料 但优先级要分清： 第一优先级：存储 / HBM / DRAM / NAND / 企业级 SSD； 第二优先级：AI PCB / CCL / 电子布 / HVLP 铜箔； 第三优先级：国产算力链中的真实芯片采购与设备材料订单； 第四优先级：MLCC / ​

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题材哥

2026-06-29 08:42来自 Mate XTs 非凡大师

最近不少机构一直在宣传A股“美股化”的逻辑，给人的感觉更像是在为科技股讲故事。 ​

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题材哥

2026-06-29 08:17来自 Mate XTs 非凡大师

百度 AI 芯片公司昆仑芯，准备冲港股，目标估值 500 亿美元。但想认购昆仑芯股票的人，可能得先买昆仑芯的芯片，金额还是认购股份的 3 到 7 倍。这玩法有点狠。想上车当股东，先来当客户。芯片和融资，准备一起做了。 ​

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题材哥

2026-06-29 07:27来自 Mate XTs 非凡大师

早安啊，各位🌞 在你获得某些股票讯息的时候，你往往需要自己做更多的研究，不然你就算买了，也拿不住。因为你压根不明白你买的是什么。 ​

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题材哥

2026-06-28 23:12来自 Mate XTs 非凡大师

美光这 280 亿，是地主"先垫的钱"。先说美光那 280 亿美元从哪来。它是顺着这条链流过来的：七姐妹的资本开支 → AI 工厂 → GPU → HBM/DDR/eSSD → 美光。2026 年，四大云厂的资本开支合计约 7200 亿美元、同比涨约 77%（谷歌、亚马逊、微软各约 1900–2000 亿，Meta 约 1300 亿），其中存储大约吃下 ​

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题材哥

2026-06-28 22:37来自 Mate XTs 非凡大师

美光的收入还在升高。接下来还会有炸裂的财报。但可能要考虑一下接下来海力士在美股上市和长鑫在 A 股上市在未来的影响。只要美光们内存等存储的产能有限，长鑫长存这些就能用差一两个等级的产品来满足消费电子市场的需求，美光海力士等产品的确积累更多产品更好，可以为 GPU 做 HBM，可以为服务器做更 ​

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题材哥

2026-06-28 22:22来自 Mate XTs 非凡大师

港A估值不行的主因只有一个，就是增量流动性不足，而且对照组是美股。 ​

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题材哥

2026-06-28 22:16来自 Mate XTs 非凡大师

茅台这轮更像 A 股旧叙事的折价。以前大家买的是稀缺 + 提价权 + 社交货币，批价跌到1480 后，市场开始问真实消费量和库存。 ​

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题材哥

2026-06-28 21:40来自 Mate XTs 非凡大师

科技股下一阶段，不一定只看芯片和光模块，真正容易被忽略的是上游材料。 ​

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题材哥

2026-06-28 20:13来自 Mate XTs 非凡大师

长鑫这事很有意思，海外DRAM被拿来砸情绪，A 股上游却在吃 IPO 和国产替代的钱。同一个故事，两边交易的东西完全不一样。 ​

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题材哥

2026-06-28 19:10来自 Mate XTs 非凡大师

接下来复盘方向，我觉得还是把主线以外的个股，比较抗跌周，月线趋势没有太大改变的个股做个池子储备。 如果懒得去弄就去哥的量化实站仓和叮咚蹲点就行。 ​

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