3月12号A股策略：资金已经形成惯性了，算力方向有两大催化

一、我的思路

中午文章我们说，可讲的东西不多，是因为今天走势和昨晚讲的差不多。大家把昨晚文章重新读读，对比今天市场就更能理解了。

市场3000-4000家待涨，常态

所以首先要降低预期，别想什么都能抓到。再者冲突概念与科技板块跷跷板的格局没有变。所以面对这种市场，只能部分持仓我们天天讲的这些高景气度，另外部分仓位就等跷跷板大跌时去补仓等回升做个T。

这个策略我讲过多次，也大都能很明白，但很多人总是事后懊恼。

现在的生态中缺乏主观资金，所以逻辑再强也会打折扣；好比菜市场的菜，买菜人寥寥无几，那再好的菜也是卖不起好价钱的。

我这又说多了。

回到今天市场

早盘先是轮动光概念，博创，太辰光，光子，等等都有冲高大涨；然后又轮动新能源，因为宁德时代业绩超预期，尤其是对储能业务的表态，现在动力和储能电池的业务占比大约为8:2，在未来3年，这个比例将会达到5:5；之后，储能电池业务甚至有望超过动力电池

所以再次强化了储能高景气度逻辑。

整个产业链，从上游锂矿，电解液6F，正极磷酸铁锂，电芯，逆变器，储能集成厂，集体拉了一波。

所以反过来对科技有所虹吸；科技就开始回落了

然后新能源反弹了一下，原油那边也开始回升了，于是咱们这边，油气煤又开始回升反弹了，跷跷板另一端的科技也就再次回调，

这种熟悉的跷跷板，依旧没有任何改变。

所以其实没什么好讲的，市场成交量也没怎么放大，很多资金还是不愿入场，那么后续就还是会被量化主导，还会继续跷跷板轮动下去。

二、板块节奏

1.算力方向

海外算力，次次都是围绕新技术活跃，液冷，电源架构，芯片架构，光互联概念，PCB升级；国产算力，任何环节都是增量。

昨晚文章非常详细了。

可以在去重新读读

下周有两场科技大会，就是对应海外算力和国产算力。所以都还会催化。

2.能源板块

能源市场咱们也说了，十万亿规模以上，机会还是很多。全球围绕新旧能源都活跃，这是战略性资产。

这个方向东西就这些，旧能源我们讲火电多，新能源我们讲储能多，每次都是这些东西。很多人也都有跟踪。

这些没有耐心，还是不要去玩。

下面两个图，一个是2月份截图，一个是上周的截图。重复看就行。

3.商业航天，依旧横盘震荡，但也可以逢低潜伏

4.半导体存储设备材料晶圆、机器人、太空光伏、太空算力等等，都是需要的消息的催化。这些板块暂时没涨或震荡或小跌，并不意味着逻辑没了，主要是因为主观流动性少了，就没资金来炒，所以逻辑还是看好的，后续要资金回来了才会有更好表现。

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