波斯湾进入相持阶段，对市场扰动还会不断，大A震荡向上趋势不变。
波斯湾供给扰动大概率要变成产能缺口扰动，美伊可能采取互相伤害的手法对能源、金属、化肥等基础设施动手，通过轰炸制造出产能需求缺口，使原油、电解铝等矿物产生超过6个月以上的产能缺口。

美伊战争应该进入相持阶段，这个阶段大家不用期待什么具体的停战协议，也很有可能是美国一顿轰炸以后撤出美伊战争，霍尔姆茨海峡也不管了，伊朗就变的封还是不封都很难处理，因为美国都撤走了。
美伊战争对全球经济影响可能最后就是原油维持相当长时间高价，这对东亚和欧洲的经济会产生比较大的影响，中国去年能源储备增加的很快，而且主要是外向型经济最终的影响可能还是微微偏正面。
现在股市是可以定性为美伊战争坑，去年是中美贸易坑，年年一个大坑真有点扛不住，活久见具象化了。虽然贸易协定今年就要到期了，但是看懂王就要来访问了，所以大家对贸易坑就不用太担心。
美伊战争坑大概率就是几个产业失去产能，造成半年左右的供给缺口涨价，但是对于制造业大国来说涨价并不是坏事，所以总体还是偏乐观的。
今年上半年年我还是对金属非常保持乐观，电解铝和碳酸锂是我坚定不移的看好，这从去年年末就开始的观点，目前依旧没有改变。
电解铝最近表现非常不好，随着市场整体对有色板块的看淡，电解铝股票的价格也是一路走低，尤其是机构出现了坚定的卖出。反观基本面来看今年电解铝价格持续在震荡走高，尤其是中东已经预期出现超过5%以上产能缺口。
目前电解铝股票受整个有色板块市场资金影响在回调，目前很多股票的动态PE不足10倍，这种估值实在令人发指，市场回暖以后电解铝板块应该率先有色其它会有更好表现。
碳酸锂到了二季度应该会有一个预期落地的强化过程，从供给端来说津巴布韦禁止出口锂精矿的实质减产影响就要落地，宜春枧下窝复产无望、澳洲锂矿开采产能减产，这3个供给负面消息只要落地一个对碳酸锂价格都是强刺激。
需求端来说就是电动车需求持续增长、储能动力电池需求保持高速增长，整个电池排产继续保持高速增长，从现在看如果能源保持高价，电池需求肯定会更加稳定。
国内储能动力电池需求增长是刚需，因为间歇性能源接入比例早已超过电网能够调节的能力必须要求有储能参加调节，这个以前说过大家可以自己复习，储能迎来3年市场大规模扩张周期。
上周提到金风科技出现了破位的走势趋势，本周金风科技继续下跌验证了破位的走势。本周金风下跌虽然10%多一些，但是跌破了前期一些重要的心理支撑位置，比如25元和24.34元这对存量资金是巨大的打击。
周五金风虽然在24元附近展开了反弹，但是成交量表明存量资金还是以出逃为主，24元附近的反弹反而会加深金风科技后面的回调空间，20元估计很快就要跌破了。
化工板块受美伊战争影响表现有点提前的意思，后面估计还要调整一下才能继续上涨，电解铝与碳酸锂二季度依旧保持高度期待，基本面非常支持目前的困惑是需要市场自己从新开始从恐高向寻找标的转换思路。