拥抱主线！拒绝杂毛！

一、CPO概念 / 存储芯片 / 电子布、

领涨龙头：中际旭创、新易盛、佰维存储、德明利、中国巨石、宏和科技

看好逻辑：

- CPO算力刚需爆发：AI服务器推动800G/1.6T高速迭代，CPO成核心方案。中际旭创1.6T全球市占超50%、英伟达核心供应商；新易盛多路线布局、海外订单饱满。
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- 存储超级周期：AI驱动HBM/DRAM/NAND涨价，供不应求至2027。兆易创新NOR+DRAM双龙头 ；江波龙企业级模组弹性最大。
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- 电子布量价齐升：AI服务器PCB需求爆发，高端电子布供需紧张 。中国巨石全球玻纤龙头；宏和科技极薄布全球垄断、英伟达认证。

二、PCB/ 消费电子/元器件

领涨龙头：沪电股份、深南电路、立讯精密、工业富联、金安国纪、中英科技

看好逻辑：

- AI终端密集发布：AI手机、AI PC、MR/AR眼镜进入放量期。工业富联AI服务器代工龙头；立讯精密深度绑定苹果、布局AI终端。
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- 创新+复苏共振：消费电子底部反转，AI化打开增量空间。歌尔股份VR/AR核心代工；恒铭达精密结构件受益AI设备轻薄化。
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- 产业链国产化：零部件、FPC、结构件国产替代加速。东山精密精密制造+PCB双轮驱动，份额持续提升。

三、商业航天 / 卫星导航

领涨龙头：中国卫星、北斗星通、电科蓝天、航天发展、华力创通

看好逻辑：

- 低轨星座爆发：星网、G60千帆超2.7万颗卫星组网，2026-2028年发射高峰 。中国卫星小卫星总装市占超60%、星网核心供应商；电科蓝天宇航电源市占超50%，服务700+颗卫星。
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- 北斗通导一体化：北斗三号全面商用，手机直连卫星、智能驾驶放量。北斗星通芯片全链龙头，星上定轨单元配套星网/千帆；华力创通北斗基带芯片批量用于GW星座。
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- 商业航天订单兑现：火箭回收、卫星制造、测控服务高景气 。航天发展卫星研制+火箭配套双轮驱动；全产业链国产替代刚性、排产至2029年 。

四、电池产业链 / 电解液 / 正负极

领涨龙头：圣阳股份、石大胜华、天赐材料、新宙邦、璞泰来、恩捷股份

看好逻辑：

- 电解液量价齐升：六氟磷酸锂涨价、添加剂紧缺。天赐材料全球龙头、六氟100%自供；新宙邦添加剂领先、客户全覆盖。
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- 正极技术升级：磷酸锰铁锂量产、高镍三元渗透。容百科技高镍龙头；德方纳米磷酸铁锂+锰铁锂双布局。
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- 行业盈利修复：产能出清、需求回暖（车+储）。恩捷股份隔膜全球市占第一，盈利触底回升。

五、能源金属 / 锂矿 / 稀土

领涨龙头：赣锋锂业、天齐锂业、盛新锂能、北方稀土、华友钴业

看好逻辑：

- 锂价强势反弹：碳酸锂触底回升、供给受限。赣锋、天齐全球锂矿龙头，资源自给率高、业绩弹性大。
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- 稀土供需优化：国家严控配额、磁材需求高增。北方稀土轻稀土全球龙头，二季度精矿价大涨44.6%。
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- 三元材料复苏：钴镍价格企稳、高镍需求提升。华友钴业“钴+镍+锂”全产业链，绑定海外巨头。

昨日大盘一波三折不过最后半小时发力终于收到趋势线上方，扭转了春节后弱势下跌的趋势具备积极的意义！本轮下跌跌幅最大的是北交所，其次是科创板，再次是上证指数，只有创业板指数率先逆势新高，这也是最近五个交易日市场持续抱团易中天宁王等超级创业板权重带动，但是连续五个交易日抱团后已经不适合追涨，昨日下午这些抱团股就有一定逆势回落，一旦整体行情回暖那么就会有资金从抱团股流出切换到超跌低位的方向，盈亏同源！一旦追高也要面临十多个点的波动，没有只涨不跌的个股！

昨晚欧美股市集体上涨，纳斯达克指数和标普指数距离历史新高仅一步之遥，今早亚太股市也是继续上涨，前边暴跌的小日子和韩棒子距离历史新高也都是一步之遥，最牛的台湾股市昨日已经创了历史新高，当然近期中概股和A50也都延续了反弹！但是本轮反弹还是以全球大科技标的为主，接下来会有分化但仍会是最大的主线方向。

昨日早盘策略也提示了如果不想追涨高位抱团大科技的，可以考虑选择电池产业链以及能源金属，这两个方向一季报基本也都是大增，另外本轮超跌的商业航天和机器人概念目前为止依然很低，后边有望轮动修复所以概念方面的话也可以关注下这两个超跌的方向。白酒食品、房地产产业链、银行、石油煤炭化工等建议集体放弃，也就是大部分行业及个股是不用关注浪费精力的！

昨日大盘重回趋势线上方叠加外围集体回暖反弹，今日如果整体小幅高开或者盘中有震荡还会考虑再增加一些仓位，尊重趋势！顺势而为！当然还是要远离垃圾亏损股！