AI的围城：有的人想出去，有的人想进来。

天雷滚滚季度报季终于开始打雷了。
这时候最怕什么雷。
抱团踩雷。
今晚两个大雷。
天孚通信：第一季度实现营业收入13.30亿元，同比增长40.82%；归属于上市公司股东的净利润为4.92亿元，同比增长45.79%。
作为易中天之一，这个成绩可以说miss了。
卖方解释的口径是投资了泰国和苏州的工厂是主要支出费用了。
勉强说的过去，但数据实在太难看了。
第二个大雷。
英维克：一季度营收为11.75亿元，同比增长26.03%；净利润为865.76万元，同比下降81.97%。
作为液冷头部，这成绩令人汗颜，先计提一个大阴线。
和天孚一样的问题，扩产导致支出太大。
所以这两个头部，都在扩产，导致了1季度报不及预期，那么其他的也扩产的头部，你们想到了一样的雷吗？
假设他们目前股价还不错，但还有5-8天出业绩报，你敢不敢硬吃一个大阴线，这是你要思考的，要举一反三。
同时你还要想到，这些公司扩产的结果是什么。
就和当初的锂电光伏是一样的结局，卷到后面，大家都没利润了，再景气的行业也架不住周期扩张带来的供需改变。
明年AI供应链可能就变成了大家不赚钱也要出货的悲惨局面。
毕竟锂电光伏都是前车之鉴。
明年注意节奏问题。

但，为什么标题说，还是要选择原谅TA
因为你觉得是风险。
踏空的资金，觉得是机会。
这是仓位屁股决定脑袋。
空仓的人，等的就是你暴雷啊。
fomo资金，求之不得，你赶紧暴雷让我上车。
所以你如果不选择原谅，别人就会选择原谅TA，接走你的筹码，还要互相问候一句再见。
这就是当下的博弈。
AI的围城：
有的人想出去，有的人想进来。
但这里有句实话，想进来的人，更多。
所以你要不要原谅TA？ 留给大家思考。

风险提示：近期谷歌大会马上召开，今天CPO有明显的资金流出迹象。
我在盘中文字直播中也做了提醒，买方机构正在止盈，一旦破ma5就要做好去ma10回踩的准备。
虽然机构在做波段T止盈，但并没有真清仓，而是在高抛低吸。
机构的FOMO（恐惧踏空）其实不比散户轻。
大家都怕踏空，也都怕套在顶部，这一点机构和散户没有本质区别。
但机构多了一层焦虑，是要跑赢同行。
你亏钱可以等，但如果你管的基金今年收益落后同类产品，客户直接赎回，那才是真正的压力。
所以在这种横盘结构里，机构不敢重仓追，怕套顶，也不敢大幅减仓，怕踏空被同行甩开。

结果就是大家都在这个区间里反复搓，谁也不敢做大动作。
我问了买方机构的朋友，天天搓交易感觉如何？
他们说这种冲不上去又跌不下去的行情最好了，但这个判断有个前提，即美股映射不能出大问题。只要那边的核心标的不出现大跌，这边的横盘结构就能维持。
区间震荡，不用担心卖飞，也不用担心买了被套，对于懂得做区间交易的人来说，这种行情甚至比单边上涨更好操作。
但如果你不习惯在震荡里做T，这段时间持股可能没什么账面收益，需要有点耐心。
说完了，不知道有没有让你躁动的心冷静一点。
如果觉得本文看完依然没有答案，那么建议多看几遍。
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要相信光，不止要站在光里，还要知道光忽明忽暗的时候，你是不是光站在那里！
动起来~
你是电你是光你是唯一的神话~