好兄弟今天喝多了，在一个十年的老朋友群里发了一篇文章，我一看原来是自己11年前写的东西，越看感触越多，都是真情实感。
回想2015年那会儿，正好赶上两轮股灾，之后连着好几年市场行情反反复复，风格切换特别快。整整四年，我的操作节奏一直对不上，基本就是原地打转，没做出什么成绩。直到2018年底，我彻底沉下心复盘，把整套投资思路和体系重新梳理调整，从那之后，路子才算慢慢走顺了。
早在2023年年初，我就和身边朋友一起盯上了AI这条主线，从算力、大模型再到各类落地应用，整条产业链的逻辑都挨个捋了一遍，按道理最近一年的光不会错过，但回头看今年上半年的操作，说实话并不满意。我一直觉得做投资，核心就三件事：看得清、敢重仓、拿得住。而排在第一位的“看得清”，指的就是对行业、对企业做足深度研判，吃透内在逻辑。扪心自问，我在这一点上，还差了不少火候。
除了认知层面，我最近也一直在反思自己的心态，这点感触特别深。记得八九年前，我手里资金体量很小，打个比方，兜里就一百块，看中一家公司，敢直接拿出六七成的钱去重仓买入，那时候随意性情。
可现在不一样了，资金规模上来了，人反倒变得畏首畏尾。哪怕是自己反复研究、觉得还不错的标的，也不敢集中仓位，总是下意识地分散开来。
拿之前反复和大家提过的南方海力士来说，最后拿到了十几倍的收益，很多朋友都觉得是我眼光准。但只有我自己清楚，这里面其实有挺大偶然性。说白了，就是当初买的仓位不高，所以面对中间的涨跌波动，心态稳得住，才能一路拿着吃到完整行情。换个角度想，如果当时我是重仓进场，大概率股价涨个两三倍，我就早早分批卖出落袋为安，根本拿不到后面的利润。
我也总在问自己：如果我是真完完全全看透了这家公司的价值和长期逻辑，真正做到了“看得清”，是不是就能抛开杂念，做到重仓并且坚定持有？这也是我现在一直在琢磨的问题。
再说说当下的市场，今年行情极端，分化特别严重。资金扎堆往科技方向跑，这个赛道热度拉满，其他大部分板块表现都不尽如人意。去年感觉身边到处都是做得好的牛人，大家收益都不错；但今年高下立判，差距一下子就拉开了。
我身边不少老同行、老朋友，资金体量和我差不多，他们就是把产业和公司研究得足够透彻，真正做到了“看得清”，所以认准方向就特别笃定，敢下手、敢重仓，最后收获都很可观，这点我是真心佩服。
今天絮絮叨叨说了这么多，不想讲什么大道理，纯粹就是自己的一段复盘和心里话。投资本就没有绝对的对错，都坦然承认，不管是认知、心态还是执行力，我都还有很大的进步空间。把这些想法分享出来，不忘初心，不断提升自己，也当作和各位朋友一起交流、共勉。