夜报，美股存储巨头再刷新高！为什么买方敢重仓存储！

今晚美股，存储板块再次迎来大喜讯！

美光刷新历史新高！

高盛分析师预计，美光科技本月晚些时候公布财报时，将交出亮眼的“第三财季成绩单”。而由于供应状况趋紧和内存芯片需求激增，高盛大幅提高了对美光科技的盈利预期和目标股价。
FactSet一致预期显示，美光截至5月季度的调整后每股收益预计为20.57美元，较上年同期增长近1000%。包括晨星的威廉.克尔温在内，许多分析师预计，美光业绩将明显超过市场预期。

存储业绩这个预判，我在17号中午的直播时候就给过了。

也就是兆易创新第一个大阳线的中午。

产业侧给的消息是很直观的，美光三星海力士基本都会给出历史上最好的单季业绩。

对于做中报业绩驱动的资金来说，17号就是买点，产业侧的信息差给了支撑，那买方就敢第一时间买入。

至于现在，都已经吃到大肉了，就不一定能持续强势了，可能需要回踩。

我近期的文章也多次提醒了，美光海力士三星才是买方最看重的资产，能配置全球的，肯定优先考虑全球最好的资产。

当然，如果你想间接配置，也可以在港股市场配2倍做多海力士，或者a股配中韩半导体ETF （近期韩股权重下调到50%，但依然是唯一解）

为什么要重视海力士？

海力士是目前3巨头里面弹性最好的，还有去美股发ADR的需求，未来流动性更好，而且没有三星的dram业务拖累，业绩更纯粹，一切走向高端产品。

当然，这里要提醒个风险，那就是杠杆产品大多数人是扛不住的，所以只适合有耐心，沉得住气的朋友。

那为什么买方敢重仓存储？

第一点，涨价和业绩就是硬逻辑。

既然产能短期内提不上来了，那就涨价来调节，价高者得。

这就给了三巨头们逆天的业绩。

可以说，业绩的增长，远大于股价增长，存储是越涨，估值反而越低了。

而在当下全球都在追逐ai板块业绩的时刻，英伟达还是最好标杆吗？

不是了，因为当下最看得见摸得着的业绩，是存储。

目前标普500的利润贡献里，美光和英伟达已是最重要的大头贡献。

试问如果你是手握重金的财团，你会舍弃最好的业绩股吗？

当然，存储业绩爆发，这模式不能套在中国的存储股里，因为大部分企业根本没有上HBM的桌子（上游原材料可能是唯一切入高端HBM供应链方向，存储上游可以长期受益，设备端也可用于扩产逻辑但份额不大），目前国产存储在高端方面确实有待积累经验，得承认差距，不丢人。

即使如长鑫，也是抓住了补位的空隙，把中端产品线给拿到了，已经赚到停不下来了，高端产品线还要努力。

所以长鑫上来之后，还能不能玩？

预期差就在国产存储在高端HBM领域，能不能混进去海外的圈子！

能，就可以继续长牛，不能，就当作周期股看。

第二点，中报兑现的问题。

这个无论A股美股，都会出现出业绩报兑现的问题。

兑现，无非就是回踩，或者回撤一些利润。

但拉长时间看，存储短期内的供需结构不会改变，中报出来后休息1-2周，那3季度可能又是惊天业绩，又可新高了。

如果未来一直可以新高，那现在任何时刻，都是买点，对吧。

什么时候会见顶？那就是不再需要扩产，供需平衡的时候，一旦进入了内卷拼价格的阶段，周期股的周期就结束了，务必观察这个信号是否出现。

而目前HBM缺货的情况，可能明年都改变不了。

或者另外一个可能，海外AI巨头们大幅度砍掉AI开支的时候。

如果都没有出现，那业绩股一直涨，有什么奇怪的?

恐高是谁的问题，是你的问题呀，不是上市公司的问题。

存储聊完了，那么说一下今晚的大热门吧。

英伟达最新发文详解Rubin全面液冷技术！

今天轮光纤，明天又到了液冷了。

买不完，根本买不完，好票太多，钱不够用。

所以量力而行吧！

喜欢追逐AI题材热点的朋友，如果换来换去总是赚不到钱，记得先停下来，筛选出业绩增长的方向，耐心蹲守！

可能比你频繁换股，要强得多！