从宏观逻辑来解释一下有色的大跌。

就是日元过度贬值引发了BOJ的干涉，而BOJ抛美债会导致美元流动性紧缩预期，显著利空股票和有色。
叠加沃什首秀展现出降低与市场沟通深度的态度，导致市场提高了利率波动性预期和短端美债收益率预期（但这个效果可以稳定长端收益率），提升了美元指数。直接压制与实际利率强相关的有色。

上面这些内容我之前和昨晚都说过，只是我认为国内的有色股估值已经很低了，没必要跟随美元流动性下跌。
但看起来国内的机构们只会抄美国人的作业。可能量化也在其中起了一些不光彩的作用。
我也没想到昨晚老嫂子跟日本财政部打完电话后竟然放任BOJ继续干预汇市——虽然这与沃什的降息紧缩策略方向一致，但我确实没想过他们真会这么做。

我现在认为国内有色股是超跌了，理由如下：
1、股价的下跌远远超过期货；
2、长周期看，铜的开采能力仍然是不足的；
3、电解铝国内库存实际上是在下降。

所以我选择不动，躺平坐过山车。
我最大的底气其实不来自上面三点，而是我绝对不信沃什有自杀的勇气。真要玩加息，美股会比我的账户死得惨得多，付门票看美股去死我无比乐意。

AI的逻辑也差不多，现在AI就是重资产产业，跟房地产坐一桌，对流动性和利率高度敏感。现在流动性这么一收，股价肯定是要承压的。
如果GOOGLE真的开打价格战，那就更精彩了。

红利一如既往的最佳避风港，默默的平抑着我组合的波动，谢谢红利。

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说一点人生经验，也算是对朋友们的劝诫：

人生起起伏伏，最好平淡看待。
不要得势的时候就猖狂，失势的时候就沮丧，这是认知水平低下的表现。

之前我闲得无聊跟人杠韩国人吃不吃得起西瓜。
前几天韩股大涨叠加韩国队赢球，就有低认知的人杀回马枪问我现在怎么不杠了。
我想现在他应该知道我为什么不杠了。

同样的，股票赚钱的时候不要嘚瑟，亏钱的时候不要叹气。
好好复盘，修正策略，提高胜率，下次再战。

最后再说一句。
粉丝随主，感谢我的粉丝们在评论区展现出的高素质。你们都不是那种会杠西瓜的人，我深感荣幸。