7月1日A股操作策略｜证监会重磅会议+官媒提示风险！

核心总览

大盘缩量反弹重回均线震荡区间，短期风险降低、中期方向未明；市场完全绑定AI算力主线，资金在算力内部高低切换。
重点警示：央视点名寒武纪万亿市值、提示硬科技过热风险，叠加证监会财务造假监管加码，高位算力需警惕分歧回调。

 

一、大势研判

1. 周二大盘缩量反弹，成交额3.29万亿，重回均线束内，短期走弱风险下降，中期仍箱体震荡
2. 市场走势完全由AI算力主导，周二板块分歧收敛，周三延续向上概率偏大

二、盘面复盘

1. 个股普涨：3000涨、2300跌，市场情绪回暖
2. 主线：AI算力全线领涨，CPO重回5日线，全分支重回上行通道；主力资金在算力内高低切，低位半导体、光通信补涨
3. 冷门：前期防御板块（农业、创新药、金融）补跌，资金集中回流科技主线

三、重磅消息面（两大风险信号）

1. 八部门发文：推动工业互联网高质量发展，2030年建5万张工业5G专网
2. 证监会会议：强化财务造假惩防，加强监管、风险处置、投资者保护，市场监管趋严
3. 官媒风险提示：央视点评寒武纪万亿市值，提示褪去热度光环、警惕行业挑战，高位硬科技降温信号明显

四、资金流向

- 机构：大幅净流入，抱团算力不变；加仓CPO、芯片、光通信、先进封装、液冷、AI金属；仅减仓半导体材料
- 游资：资金持平，算力内部分歧，买光纤光缆、卖光学光电子、PCB
- 新方向：光学光电子（玻璃基板） 持续被机构买入，有望成为算力新领涨分支

五、实操操作复盘（已执行）

- 建仓：方正科技（600601） 光学光电，站稳5日线进场，满仓进入
- 错过机会：朗科科技、晶方科技触发条件但未进场
- 持仓策略：方正科技依托10日线持有，封板可止盈！

六、热点板块跟踪

主线（机构重仓，优先关注）

CPO、光纤光缆、光学光电子、先进封装、存储芯片、PCB、半导体元件/材料/设备、AI金属
→ 多数重回5日线，重回上行通道

非主线（仅护盘，弱趋势）

大金融、证券，仅被动资金护盘，需站稳10日线才转强

七、7月1日（周三）明日开仓目标

优先方向：AI算力·光通信、半导体

1. 朗科科技300042｜存储芯片：涨幅＜2%、不破5日线布局10%
2. 东田微301183｜CPO：涨幅＜1%、不破5日线布局10%
3. 振华科技000733｜半导体元件：突破站稳5日线布局10%
4. 立昂微605358｜半导体材料：不破5日线布局10%
5. 铂科新材300811｜半导体材料：突破站稳5日线布局10%
→ 两只半导体材料二选一

新增跟踪个股（技术面待确认）

隆华科技、铂科新材、立昂微、达利凯普

八、风险提醒

1. 官媒提示算力高位风险，高位标的谨防诱多、分歧杀跌
2. 证监会监管收紧，规避财务隐患、高位纯题材个股
3. 以5/10日线作为持仓止损止盈纪律，不追高

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