8.12半导体、CPO齐涨，主线回归？今天这么干！

可惜了，CPO还是卖飞了。阳光太想保住现有收益了！其次，板块也确实出现了一些明显的利空，没想到资金还是愿意做多。果然很多时候分歧反而是机会，不过A股成交并没有上来，还在缩量，午后也回落了一些，所以阳光个人继续维持谨慎。板块观点如下（数据截止14点17分）：

（1）半导体材料设备指数上涨，全球半导体设备市场持续扩张，再加上国产替代逻辑强化，短期趋势还是不错的。不过今晚的美国CPI数据仍有变数，所以阳光个人还是继续维持谨慎，后续有回踩再考虑。相关基金：$广发半导体材料设备主题ETF联接C$。

（2）通信设备板块（CPO相关）上涨，有点超预期了，海外需求推动，延续超跌反弹，不过AAOI扩产、FF禁令的外部利空依然存在，这一波还是太过谨慎了，应该吃一波再走的，可惜了现在也不敢追了，阳光个人观望。相关基金：$天弘中证全指通信设备指数C$。

（3）电网设备主题指数上涨，特高压招标超去年全年，以及AI电力叙事延续，是当下中期逻辑更清晰，且兼顾防御属性的板块，所以阳光个人谨慎的同时，依然持仓一部分博弈。相关基金：$天弘中证电网设备主题指数C$。

（4）工业有色指数上涨，中东局势一时半会估计还是解决不了，油价上涨、美债收益率高企，后续估计还是多空拉扯，阳光个人等待下一轮回踩到位再进，继续波段为主。相关基金：万家中证工业有色金属主题ETF联接C。

（5）机器人产业指数下跌，幅度相对温和，现在就看宇树科技正式上市，也就是8月18日后，资金的意愿怎么样了，今天是净流出了，不过短期趋势倒是也没有走坏，所以阳光个人继续观望，不看空不看多。相关基金：$易方达机器人ETF联接C$。

（6）港股通互联网指数下跌，美债收益率高企压制，再加上市场在中报窗口期对这些互联网企业AI收入兑现还没有跟上AI资本开支的时间差定价，所以短期回调明显，但是预期保守一些未必是坏事，后续更容易超预期，反正本身板块也是低估值，阳光个人刚好明后天看看要不要开始重新入场机会。相关基金：$富国中证港股通互联网ETF联接C$。

（7）港股创新药指数下跌，A股创新药更强一些，整体来看应该是正常回踩，以及资金轮动的影响，没有太大的问题，甚至希望跌得多一些好上车，阳光个人继续观望看看。相关基金：$广发港股创新药ETF联接(QDII)C$。

（8）纳斯达克100指数隔夜下跌，主要看今晚CPI数据了，目前纳指期货是小涨的，看起来并不是太悲观，或是已经提前定价了一部分，阳光个人日定投全球基金（部分美股持仓）。相关基金：国富全球科技互联混合（QDII）人民币C、建信新兴市场优选混合(QDII)C、华夏移动互联灵活配置混合(QDII)等。

个人股基动作：全球基金日定投（个人观点，不作为投资依据）。

个人债基观点：《8.12债市分析：双债阴天，风险加重？今天这么做！》（个人主页可阅读）

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