小浣熊1230

2025-10-04 06:11来自 荣耀100 Pro 写真相机

一点个人思考: 1、自从里根经济学推行以来，美元霸权就成了全球金融业的巨型“提款机”，让各路资本赚得盆满钵满。 2、全球绝大多数保险资金、主权财富基金、大学捐赠基金、富豪的家办资金，以及各种公募私募，其投资和计价都离不开美元。大家虽然从这个体系里捞足了油水，但也像被绑在了一辆越来越 ​

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小浣熊1230

2025-03-23 07:25来自 荣耀100 Pro 写真相机

置顶 | 简单说明 大家好，这里是@小浣熊1230 的微博 🔸 我是谁：普通金融从业人员，但经常与市场主流观点唱反调 🔸 这里发什么：财经金融分析为主，V+内容未开通，如果您觉得我的微博内容还不错，请点击左下角的“助威”按钮给我一些创作激励，感谢[作揖] 🔸 如果找不到我了怎么办：请 ​

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小浣熊1230

2026-07-02 17:10来自 微博网页版

美股是美国的命根子。 AI是美股的命根子。 国内金融机构是华尔街的好[doge]。 他们一定会使劲浑身解数维持AI泡沫不破的。 这不刚有点苗头他们就全跳出来了。 于是就有了图1、图2这两条新闻。 #扎克伯格卖算力引半导体暴跌# ​

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小浣熊1230

2026-07-02 15:01来自 微博网页版

昨天刚说完，今天#A股# 就泥沙俱下了。 上午中证2000和微盘股还能抵抗一下，越到下午就越力不从心，因为科技股跌的太惨了，直接影响市场情绪。 这还只是技术性调整，真到了AI泡沫炸了那天，一定是先泥沙俱下，监管出台托市政策，然后再重新选择方向。 幻想资金直接高低切，假装AI泡沫不存在，想P吃 ​

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小浣熊1230

2026-07-02 13:02来自 微博网页版

#越来越多公司证明AI无法替代人工# [泪奔]还我这条微博！！！ ​

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小浣熊1230

2026-07-02 07:37来自 荣耀500 超级Pro版

翻译一下沃什这段话是什么意思: 美国现在的处境，是“既要又要还要”。 1、华尔街希望AI泡沫不能炸，股市不能崩。 2、老百姓希望通胀下降。 3、懂王希望赢得中期选举。 4、所有人都希望美国能跟过去一样维持霸权。 美联储现在就等于那许愿池里的王八，沃什就是王八池子的代言人。 对于这个代言 ​

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小浣熊1230

2026-07-01 16:28来自 荣耀500 超级Pro版

针对截图中的言论，我有几个问题: 1、创业板指的涨幅主要靠谁？ 2、中证500和中证1000的估值靠谁拔的？ 3、如果AI泡沫炸了，这三个指数可以幸免吗？ 4、如果不能幸免，会不会泥沙俱下？ 5、老登股的行业景气度支持趋势性行情么？ 6、除了宏大叙事，能给点有实际支撑的分析么？ #A股# ​

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小浣熊1230

2026-07-01 08:46来自 微博网页版

报道称OpenAl研发出新方案，可将推理成本减半。 这条信息很不起眼，在资本市场上也没有掀起什么波澜。 但对于追踪AI行情的人来说，这很重要。 为什么这样说？因为这条信息背后的含义很丰富。 1、这条信息发布的背景是什么？ 【1】Uber四个月烧光全年AI预算 【2】微软停用大部分员工的‌Claude Co ​

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小浣熊1230

2026-06-30 16:02来自 微博网页版

#A股# 模仿一下自媒体会怎么说今天的行情： 今天的大涨，是一连串产业和政策利好的共振结果。 1、韩国宣布800万亿韩元半导体投资计划。 2、DeepSeek V4正式版7月中旬上线，并引入峰谷定价，进一步印证了AI产业的商业化落地加速 。此外，华为开源盘古920亿参数模型，中国移动公布太空算力布局，都对 ​

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小浣熊1230

2026-06-30 07:22来自 荣耀500 超级Pro版

港股目前IPO的排队数量比A股还多，但成交量只有A股的十分之一，流动性全被吸光了，港股要能表现好才见鬼了。 ​

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小浣熊1230

2026-06-29 15:06来自 微博网页版

#A股# 看图解盘： 1、中证1000是个分水岭，指数以上强，以下则弱 2、以港股为代表的老登迎来高低切和超跌反弹 3、海外市场尚可，受到三星大手笔投资消息的刺激，日本和纳斯达克期货上涨，韩国微跌。 4、受此影响，国内AI跌的不多，且半导体设备和材料依旧在涨 5、医药股的爆发对创业板和中证500贡 ​

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小浣熊1230

2026-06-29 07:42来自 荣耀500 超级Pro版

上证报你发这种东西合适么？ ​

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小浣熊1230

2026-06-28 06:03来自 荣耀500 超级Pro版

K型复苏是假，资本压榨是真。 ​

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小浣熊1230

2026-06-26 07:27来自 荣耀500 超级Pro版

据《纽约时报》报道，OpenAI现在倾向于将IPO的时间推迟到2027年。 推迟的理由包括： 1、近几周市场的波动恐不利于上市后的股价表现。 2、担心散户投资者认购的热情不及预期。 华尔街投行给了OpenAI两个选择: ⚡要么等到2027年以1万亿美元的估值上市 ⚡要么降低估值尽快上市 Open AI选择了前者。 ​

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小浣熊1230

2026-06-25 06:22来自 荣耀500 超级Pro版

#美光科技财报# 不得不说，美光是懂资本市场的。 目前美股需要的，不只是靓丽的当季财报，更为关键的是大超预期的业绩指引。 这不，它就来了。 1、第四季度预计营收为490亿至510亿美元，市场预估432.4亿美元。 2、第四季度预计每股收益为30美元至32美元，市场预估25.31美元。 3、预计毛利率约为8 ​

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小浣熊1230

2026-06-24 18:28来自 荣耀500 超级Pro版

相似度挺高，就是弹性差了点 。 ​

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小浣熊1230

2026-06-24 07:26来自 荣耀500 超级Pro版

昨天有人跟我说要去抄底白酒，理由是股息率都快到7%了，股价还能跌到哪里去？ 我直接反问了一句: 你确定这个股息率能维持？ 在消费整体数据尚未明显反转的大背景下，市场最担心的还是利润增速的问题。 换句话说，如果酒类公司的净利润能止住下滑趋势，那么这个股息率确实很诱人。 然而如果净利润继 ​

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小浣熊1230

2026-06-23 16:00来自 微博网页版

图1:今天#A股#大跌又是全球AI行情联动的产物。 图2：Gam投资管理公司的基金经理简世表示:"许多投资者在人工智能股票上坐拥大量收益，任何风吹草动都可能导致他们减持以锁定利润。目前科技股对利率前景和美联储潜在加息也尤为敏感。 这位基金经理可算是说了一句“大实话”。 当前行情是典型的泡沫末 ​

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小浣熊1230

2026-06-23 14:06来自 微博网页版

[汗]感谢公募基金T+3到账，走狗屎运了。 前情提要#a股# http://t.cn/AXScyL0y ​​​​

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小浣熊1230

2026-06-23 07:41来自 荣耀500 超级Pro版

继续观察美股。 昨天纳指下跌超过1%，因为十年期美债收益率上行5个基点，市场仍在消化周末美联储的鹰派表态。 根据最新的利率期货显示，美联储7月加息的概率超过75%，但这帮交易员经常自打脸。 从昨天美股的表现能看出几点变化: 1、AI泡沫吹到这个份上，美股终于开始对债券收益率有反应了，这在AI ​

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小浣熊1230

2026-06-22 15:14来自 微博网页版

调仓，将中证1000量化指增的仓位调整到A500同类产品中。 调整思路： 1、近期A股白线的走势明显好于黄线，小微盘承压明显。 2、A500指增的超额比沪深300同类产品强。 3、A500里面也有科技，AI泡沫末尾行情也能吃到一些。 4、万一我算的不准AI泡沫提前炸了（之前预测的是9月左右），A500的回撤要比 ​

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小浣熊1230

2026-06-22 09:24来自 微博网页版

来自UBS的最新数据： AI应用企业在Token上每花费1美元，最终只有18美分用到了真实客户需求中，其余部分全都用来修复BUG了。 一边是资本市场越来越极端，另一边是这类信息越来越多。 操作上有点难处理，继续跟踪。 #港股智谱总市值突破1万亿港元# ​

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小浣熊1230

2026-06-21 06:38来自 荣耀100 Pro 写真相机

当年跨界新能源的公司没一个有好结果的。

【消费龙头们跨界半导体、算力赛道 多家公司出现股价异动】财联社6月20日讯 近日，保健品行业龙头汤臣倍健（300146.SZ）发布投资半导体公司的公告。 事实上，近期还有其他消费上市公司，主营“果汁”的安德利（605198.SH）、主营“味精”的莲花控股（600186.SH）宣布投资半导体、算力等热门科技赛道， ​

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小浣熊1230

2026-06-20 08:24来自 荣耀100 Pro 写真相机

李在明是个明白人。 但就跟A股无法限制“易中天”抱团一样，韩国同样无法阻止三星和海力士上涨。 因为本轮AI泡沫的总发动机在美国。 什么时候懂王开始抱怨谷歌、微软、英伟达涨得太多了，这种情况才有可能发生。 但这是不可能的，100%不可能。 ​

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小浣熊1230

2026-06-19 06:16来自 哔哩哔哩移动客户端

目前看到的，说AI泡沫最透彻的视频，没有之一。听口音像是台湾地区的，这就更难得了。http://t.cn/AXa1JgMK ​

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小浣熊1230

2026-06-18 13:44来自 微博网页版

如图所示，国内金融分析师的通病是"不懂政治"。 他们不明白，本轮 AI 行情的本质，是资本主义末期统治阶级的一次搏命式自救行动。这场泡沫的顽固程度，以及资产阶级为维护泡沫所投入的各项资源，都是过去所有泡沫破裂之前所无法比拟的。 他们更不明白，自己赖以生存的金融学分析范式早已坍塌。要想理 ​

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小浣熊1230

2026-06-18 07:39来自 荣耀100 Pro 写真相机

沃什首秀总结: 1、议息会议声明仅130个单词，远低于4月的340个单词，并宣布取消“前瞻性指引”。 2、沃什本人拒绝提交点阵图预测，并称“提供点阵图对执行政策并没有帮助”。 3、对美联储的运作进行全面改革，将成立五个特别工作组，分别负责美联储的沟通、资产负债表、数据来源、生产力和就业和通 ​

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小浣熊1230

2026-06-17 11:00来自 微博网页版

好好好~这是要挖美元的祖坟啊

【中国人民银行创设境外央行类机构回购工具】财联社6月17日电，为支持我国金融市场高水平对外开放，便利境外央行类机构人民币流动性管理，中国人民银行将通过境外央行类机构回购工具（FIMA RMB Repo），向符合条件的境外央行类机构提供人民币流动性。境外央行类机构指境外央行或货币当局、国际金融组织 ​

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小浣熊1230

2026-06-17 07:46来自 荣耀100 Pro 写真相机

昨天#美股#半导体下跌，主要因为两条消息: 1、微软取消了与甲骨文的云资源租赁谈判，价值30亿美元。 2、据传，微软考虑将其智能体产品Copilot转向“按使用量计费”模式，并评估采用包括DeepSeek V4在内的开源模型。‌‌‌ 继Meta、亚马逊之后，微软的AI成本也扛不住了。 这要放在以前，这种级别的 ​

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小浣熊1230

2026-06-16 13:34来自 微博网页版

目前碳基板块和硅基板块的表现已经割裂到了极致，全球股市都一样。 不同点在于，对于美、日、韩等国来说，All in硅基板块华山一条路，不成功便成仁。 对于我们来说，当经历过该有的波动后，硅基和碳基都会继续发展下去，并逐渐融合。 #a股# ​

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小浣熊1230

2026-06-16 07:29来自 荣耀100 Pro 写真相机

过几个月AI泡沫炸了，原博会默默的把这条删除或隐藏，然后再去吹其他强势板块。这不是金融分析，这是营销套路。吹票圈有句话，叫做“去人多的地方吹票才能割到韭菜，错了也别怕，反正韭菜的记忆只有七秒。”

论对空头的最后一战：还喊不喊顶、金融危机、风格切换了？在科技牛强大趋势面前，都是浮云噪音 ​

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小浣熊1230

2026-06-15 07:17来自 荣耀100 Pro 写真相机

#美伊达成和平协议# 据伊朗法尔斯新闻社报道，在以色列今晨袭击黎巴嫩后，伊朗取消了谈判并准备袭击以色列。 然而，在懂王做出“最后一刻的让步”后，伊朗据说“被说服放弃攻击”（这个新闻社也是个歪屁股）。 这些让步包括: 1.维护黎巴嫩的领土完整。 2.以色列从黎巴嫩边境撤军。 3.美国立即解 ​

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小浣熊1230

2026-06-14 09:02来自 荣耀100 Pro 写真相机

Meta内部对AI的怨气非常非常大。 种种迹象表明，AI正在向我图2预言的方向加速发展，现在的问题仅仅是能不能撑到Open AI和Anthropic上市了。 密切跟踪。 ​

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小浣熊1230

2026-06-13 07:07来自 荣耀100 Pro 写真相机

据说这是昨天韩国股市尾盘跳水的主要原因，顺带波及到了日股和A股的AI板块。 ​

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小浣熊1230

2026-06-12 07:08来自 荣耀100 Pro 写真相机

#特朗普称取消打击伊朗行动# 重申，美股是美国最后的遮羞布，任何事情如果影响了股市上涨，最终都要为它让路。 因此，懂王的任何行为，只要挂上股市就好理解了。 美联储同理，什么非农数据，核心CPI的，都不重要。如果加息能把美股搞崩，美联储是绝对不会迈出这一步的。 至于通胀问题怎么办，数据 ​

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小浣熊1230

2026-06-11 04:59来自 荣耀100 Pro 写真相机

懂王威胁炸伊朗电厂，国际金价应声大跌。 再再再次强调，黄金目前是风险资产，不是避险资产，具体原因可以看这条微博http://t.cn/AXXDXW3x 对了，之前说美国通胀，地缘政治局势紧张有利于黄金继续上涨的金融分析师们，现在全都在装死。 #特朗普将下令打击伊朗发电厂和桥梁# ​

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小浣熊1230

2026-06-10 07:41来自 荣耀100 Pro 写真相机

这事透着蹊跷，让我们来梳理一下目前的已知信息: 【1】懂王说伊朗打掉了一架阿帕奇。 【2】伊朗否认24小时内于霍尔木兹海峡开展任何进攻性空中军事行动。 【3】美军中央司令部开展所谓的“自卫反击”。 【4】懂王仍然认为接近与伊朗达成协议。 【5】更有意思的是美股 ，在懂王宣布阿帕奇被击落时 ​

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小浣熊1230

2026-06-09 07:23来自 荣耀100 Pro 写真相机

一组AI相关新闻和点评。 图1、图2: 沃顿商学院发表了一篇文章，说AI能把美国的生产效率提升2.7倍，但速度一定要越快越好，否则这些投入巨资的科技公司会破产。 ⚡点评: 绷不住了，你这是夸AI还是损AI呢？ 图3: 美国上市期权合约成交量在上周五的暴跌中飙升至 1.07 亿份，创下有记录以来的第二高水平 ​

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小浣熊1230

2026-06-08 14:24来自 微博网页版

再过两天，早市买苗和莫迪老仙是不是也要出来画K线了？ 玩笑归玩笑，股市是资本主义世界最后的遮羞布，各国都会使劲浑身解数来力保，直到保不住的那天，百年未有之大变局就正式到来了。 #a股行情# ​​​​

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小浣熊1230

2026-06-08 07:26来自 荣耀100 Pro 写真相机

一组海外财经新闻和短评: 【1】在伊朗向以色列发射多轮导弹后，特朗普称内塔尼亚胡“只能接受美伊协议”，因为他“发号施令”。 ⚡点评: 股市，债市，油价，中期选举，没有一个好消息，懂王是真的扛不住了。 【2】英伟达与SK海力士6月8日宣布建立多年期技术合作伙伴关系，围绕全球AI工厂建设所需的 ​

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小浣熊1230

2026-06-06 03:47来自 荣耀100 Pro 写真相机

深夜解盘，关于今天#美股#大跌。 1、直接原因: 【1】纳斯达克周线九连阳，技术上存在调整需要。 【2】非农数据报表，市场炒作加息预期。 【3】博通三季度业绩指引不及市场预期。 【4】META数百亿美元再融资计划。 2、深层次原因: 美国大资产阶级的目标很明确，主要有三点。 【1】经济“必须” ​

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小浣熊1230

2026-06-05 22:02来自 荣耀100 Pro 写真相机

解读一下美国5月非农数据: 1、数据好不好看？ 非常非常好看（图1）。 2、市场解读如何？ 美国经济一片大好，需要加息才能降温（图2） 3、真的是这样吗？ 假的，全职岗位下降，兼职岗位激增，新增就业全靠医疗和酒店招待，以及没人能说得清的5.5万政府就业岗位新增（zerohedge原话） 4、那华尔街 ​

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小浣熊1230

2026-06-05 17:11来自 微博网页版

发个牢骚，做个实事求是的博主真的太难了。 我要想粉丝提纯，或者单纯吃流量涨粉。我大可以像某些人那样，天天唱多美股，天天AI万能无敌，谷歌、英伟达、易中天YYDS。 我也可以像另外一些人那样，天天唱衰美股，天天骂AI泡沫，看到美股暴跌就拼命鼓掌，美股反弹的时候一声不吭，吃所谓的“爱国流量” ​

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小浣熊1230

2026-06-05 14:26来自 微博网页版

跑输指数，不等于散户是亏钱的，听懂了没有？到底谁的水平低？再问一遍，你的证据在哪？别滚刀//@包容万物恒河水:真被挂了，你就删评论了，你看你又急。你引用的 图片不恰好是AI 帮你总结的？反而有力证明了散户行为偏差的顽固性——即使在2023-2025这样的美股大牛市里，平均基金投资者仍显著跑输指数

🔻这两种说法都还蛮搞笑的。 🔻就拿老黄刚吹过“下个万亿美元公司”的MRVL举例吧，典型AI基础设施股票，年初至今（YTD）上涨约270-280%，部分时点单日暴涨超30%，远超美股大盘。 🔻但是买它的散户一定就能挣到钱吗？不一定。 🔻散户为什么会在美股的大牛股上亏钱？ 🔻最常见的就是时机错误， ​

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小浣熊1230

2026-06-05 14:17来自 微博网页版

这就搞笑了，我上证据你说我的证据有问题，那你的证据呢？美股散户多亏损的证据在哪？还有，直接抄AI有意思么？//@包容万物恒河水:DALBAR QAIB研究的对象是股票型共同基金的平均投资者，它不包括直接持股的散户、ETF投资者、期权/杠杆交易者、meme股玩家等。2023-2025年大量散户涌入直接个股（尤其是AI

🔻这两种说法都还蛮搞笑的。 🔻就拿老黄刚吹过“下个万亿美元公司”的MRVL举例吧，典型AI基础设施股票，年初至今（YTD）上涨约270-280%，部分时点单日暴涨超30%，远超美股大盘。 🔻但是买它的散户一定就能挣到钱吗？不一定。 🔻散户为什么会在美股的大牛股上亏钱？ 🔻最常见的就是时机错误， ​

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小浣熊1230

2026-06-05 14:11来自 微博网页版

既然你不依不饶，那我就直接上证据了，自己看数据吧，都是有出处的。你要说A股散户不赚钱，属实。你要说美股散户赚的比指数少，属实。你要说美股散户也是亏多赢少，这不符合事实。 http://t.cn/AXXSeKl7

🔻这两种说法都还蛮搞笑的。 🔻就拿老黄刚吹过“下个万亿美元公司”的MRVL举例吧，典型AI基础设施股票，年初至今（YTD）上涨约270-280%，部分时点单日暴涨超30%，远超美股大盘。 🔻但是买它的散户一定就能挣到钱吗？不一定。 🔻散户为什么会在美股的大牛股上亏钱？ 🔻最常见的就是时机错误， ​

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小浣熊1230

2026-06-05 09:53来自 微博网页版

包姐的心态有点崩啊，有种“美股这个泡沫怎么还不崩，崩了殖人就彻底没抓手”的感觉。心情可以理解，但我们必须本着实事求是的原则，阐述几点事实：1、这几年美股确实赚钱，并且牛长熊短，参与者基本上都赚到了，包括散户；2、美国经济靠富人，富人靠股市，股市靠AI，AI靠画大饼，这个大饼暂时没人质疑

🔻昨天，美国财政部长贝森特在国会质询时说：“我们美国经济状况强劲。我倒要看看对面（民主党）能说出美国经济哪里有问题。” 🔻6 🔻美国人一直在抱怨买不起食品杂货、汽油、房租和医疗，美国农民还抱怨连肥料都买不起了。 🔻这么说的话，美国的“强劲经济”和月薪3000刀不到的美国人有个毛关 ​

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小浣熊1230

2026-06-04 17:08来自 荣耀100 Pro 写真相机

#韩元兑美元跌至近17年最低水平# 出口创新高，汇率创新低。 说明油价上涨对进口的影响，已经大于半导体对出口的影响，进口越多本币贬值压力越大。 另外，这也说明韩国股市主要是本土资金在玩，外资在持续流出。 结论: 仅靠AI救不了经济，股市不是经济的晴雨表。 ​

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小浣熊1230

2026-06-04 07:20来自 荣耀100 Pro 写真相机

典型的精神资本家，一边跪在地上帮英伟达数赚了多少钱，然后回头一看自己连舔的资格都没有。可惜啊，大多数美国人的想法只是“英伟达都拿走了我吃什么？”//@2mao21:美国一家英伟达就够我们几百家企业的利润。别嘲笑人家漂亮国，正视差距。

🔻“新时代的厨房辩论”，我们赢了。 🔻我想起之前有美国人问：为什么 500 美元以下市场没有美国制造的消费级无人机？ 🔻有人回答说：“我去过 DJI 工厂很多次（与同一个 CM 合作），主要是中国的工业基础如此深厚，以至于每个组件最终都只占成本的一小部分。仅这一家工厂就拥有 24/7 无人值守的 ​

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小浣熊1230

2026-06-04 06:36来自 荣耀100 Pro 写真相机

全球主要股市科技板块的成交占比。 再次强调，本轮A股的AI抱团不是独有的，而是全球AI抱团的组成部分，这是跟2020年吃烟喝酒，以及2021年新半军抱团的最大不同点。 从性质上来说，是资本主义既得利益集团自救行为的外溢效应。只有AI泡沫炸了，A股才会迎来新生。 ​

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小浣熊1230

2026-06-03 14:54来自 微博网页版

截图中这个票，虚高么？ 看PE，确实虚高，都1000多倍市盈率了。 看行业，汽车零部件，属于内卷最严重的行业，毛利率超级低。 但好巧不巧，该公司是商业航天领域的“刚需”——火箭结构件的主要供应商之一，且已经拿到了像蓝箭航天这样的头部民营火箭公司的订单，尽管占比较小。 一边是业绩占大头， ​

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小浣熊1230

2026-06-03 11:17来自 微博网页版

#中际旭创股价超越茅台# #高盛上调韩股目标位至12000点# #天孚通信市值突破4000亿# 如图所示，5月27号微博中的观点得到验证。 ​

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小浣熊1230

2026-06-03 07:44来自 荣耀100 Pro 写真相机

昨天美国劳工局（BLS）又干了一件十分炸裂的事。 图1: 4月美国职位空缺数量激增至761.8万个，远超市场预期的686万个，表明美国就业市场异常火爆。 然而在这“勃勃生机，万物竞发”的境界背后却是一地鸡毛，假的不能再假。 图2: 按理说，职位空缺如此之多，就业市场应该供需两旺吧？正相反，4月美国 ​

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小浣熊1230

2026-06-02 13:44来自 微博网页版

继续跟踪A股市场行情，今天创业板指和沪深300罕见的一起涨。 之前科技股抱团的时候，经常是创业板指和中证500一起涨，沪深300被虹吸。 从个股涨跌明细可以发现，市场资金出现了分歧： 一方面，在老黄近期各种画饼言论的刺激下，AI信仰依旧坚定。光模块、PCB电路板、半导体设备等板块持续有净流入。 ​

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小浣熊1230

2026-06-01 16:23来自 微博网页版

#a股# 市场分析 【1】上周五是老登股，今天是微盘股，从科技出来的资金在四处找地方暂避。 【2】科创50的调整，是因为华为韬定律暂时对行业景气度没什么影响，属于主题投资的范畴，交易也略显拥挤，调整一下也正常。 【3】当前市场由游资和量化主导，这类资金不像日韩、纳斯达克那样有信仰。最近有 ​

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小浣熊1230

2026-06-01 07:52来自 荣耀100 Pro 写真相机

又一篇类似的文章出现了，这次是亚马逊。 现在外网关于AI的讨论出现了微妙的变化。之前是清一色的“AI万能论”，现在的说法悄然变成了“AI很强大，但是我们需要如何如何”。 像英伟达这样的纯算力公司还没有感觉到什么，但像亚马逊这种存在AI成本的企业已经开始感受到了压力。 AI泡沫的裂缝开始一点 ​

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小浣熊1230

2026-05-31 06:52来自 荣耀100 Pro 写真相机

CNBC这篇报道挺有意思。 首先，它观察到了一个正在发生的现象： ⚡AI的实际应用成本远超企业预期，迫使CFO们做出“用裁员换取当下的AI算力”的残酷权衡。 ⚡约95%的企业AI任务，即使是处理简单工作，仍然依赖最昂贵、最前沿的模型运行，这是一种巨大的资源错配。 ⚡AI行业的商业模式建立在“需求无 ​

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小浣熊1230

2026-05-30 08:58来自 荣耀100 Pro 写真相机

又是私募信贷。 不知道阿波罗和黑石做这笔交易的时候考虑过没有。 如果Anthropic被证实确实可以替代大部分Sass软件，那么之前他们没兑付的那些私募信贷产品100%死定了。 如果Anthropic最终被证伪，那么这单360亿美元的私募信贷投资也100%死定了。 看戏[无聊] ​

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小浣熊1230

2026-05-29 10:41来自 荣耀100 Pro 写真相机

如图所示。 自3月30日标普500阶段性低点以来，科技类ETF已累计吸引逾210亿美元资金流入。 与此同时，所有其他10个行业大类的ETF合计净流出3.34亿美元。 换句话说，如果剔除科技股，投资者已经退出了市场。 韩国日本股市这种情况更夸张。 #a股# 反而还算轻的。 ​

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小浣熊1230

2026-05-29 06:14来自 荣耀100 Pro 写真相机

受此影响，美股和美债昨晚双双上涨。投资者认为，由于美国一季度GDP数据不及预期，美联储货币宽松的概率增加，这将有利于科技股的估值提升，以及美国国债的购买需求[笑而不语][笑而不语][笑而不语]

🔻福克斯商业频道：“美国第一季度 GDP 读数为 1.6%。这是向下修正。首次读数为 2%，现在第二次读数为 1.6%，实际上低于预期范围。” 🔻草，GDP 还能下修啊美国？ 🔻美国商务部长卢特尼克2025年9月说：“美国 2026 年第一季度 GDP 将超过 4%。” 🔻如果美国这个国家，内阁部长每次吹牛都无法实 ​

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小浣熊1230

2026-05-28 13:07来自 荣耀100 Pro 写真相机

Cursor 、Github不算缩减，反而是在哄抬物价，微软那个则是Anthropic涨价惹他不爽了。说实话，我内心超级希望AI泡沫赶紧炸了，但股市不是讲道理的地方。我们要想从股市中赚钱，就得捏着鼻子知道这帮金融资本是怎么想的。从目前的情况看，只有算力巨头缩减资本开支或者Anthropic收入放缓两个因素才能把

最近在 AI 投入上踩刹车（缩减预算）的七家公司： Uber→ 在四个月内就烧光了其整个 2026 年度的 AI 编程预算 微软 → 在 Token 账单彻底爆表后，取消了其绝大部分内部的 Claude Code 授权 github→ 正在将 Copilot 从“固定月费制”转变为“按 Token 使用量计费” cursor→ 在使用账单激增后，废 ​

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小浣熊1230

2026-05-28 03:20来自 荣耀100 Pro 写真相机

Uber的首席运营官表示，越来越“难以证明”其人工智能成本的合理性，因为无法证明人工智能支出与任何有意义的实用功能增加之间存在联系。 Uber 内部工程师曾广泛采用 ‌Claude Code 提升软件开发效率。截止2026 年 4 月，Uber 在 5000 名工程师中推动“智能体工程”转型，构建了数百个内部 AI技能，仅 ​

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小浣熊1230

2026-05-27 11:24来自 荣耀100 Pro 写真相机

所以跟踪比预测重要得多。这么说吧，如果明天就有消息证明Anthropic收入造假，我会毫不犹豫的打我今天的脸。当然，我是觉得这条消息在最近一个季度很难出现。 //@正义的大葱哥:不好说的，崩掉的时间点如果可以理性分析，就不会崩掉了[doge]理性分析非理性的事情何时结束本就是非理性的。

易方达蓝筹终于对张坤失去耐心了。 一方面，是AI板块的高歌猛进，参与抱团的基金经理那叫一个春风得意，意气风发。 另一方面，易方达蓝筹却因为死守老登而深陷泥潭。 在金融行业，业绩差就是原罪，说别的都没用。 有人问: 这是不是代表AI抱团进入最后阶段了？ 我的答案很明确: 不是。 这轮AI抱团 ​

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小浣熊1230

2026-05-27 07:16来自 荣耀100 Pro 写真相机

易方达蓝筹终于对张坤失去耐心了。 一方面，是AI板块的高歌猛进，参与抱团的基金经理那叫一个春风得意，意气风发。 另一方面，易方达蓝筹却因为死守老登而深陷泥潭。 在金融行业，业绩差就是原罪，说别的都没用。 有人问: 这是不是代表AI抱团进入最后阶段了？ 我的答案很明确: 不是。 这轮AI抱团 ​

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小浣熊1230

2026-05-26 11:08来自 荣耀100 Pro 写真相机

美国各类贷款最新违约率情况: 1、信用卡，学生贷款，汽车贷款的违约率已达到或者超过2009年金融危机时的水平。 2、房贷违约率依然很低，因为美国房价居高不下，但成交量已经长期处于冰点。 3、由于美国GDP增速的75%由AI贡献，且美股AI概念的市值占比已达40%以上。因此以上数据暂时对美国经济和股市 ​

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2026-05-25 15:25来自 微博网页版

#华为半导体领域新突破# 相关概念股今天都被爆炒。 国产算力炒作看华为，全球算力炒作看Anthropic。 对了，还有人记得周四#a股# 大跌时的鬼故事吗（图2） ​

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小浣熊1230

2026-05-25 07:28来自 荣耀100 Pro 写真相机

这根本不是协议全貌，伊朗的诉求一个字都没提。

🔻纽约时报声称：美国和伊朗已就一项初步协议达成原则性共识。该协议将重新开放霍尔木兹海峡，并要求伊朗承诺处置其浓度达60%的浓缩铀库存。 🔻该协议仍需获得特朗普和伊朗最高领袖的批准。 🔻根据框架协议，伊朗将清除海峡内的水雷，允许商业船只自由通行，而美国将解除对伊朗港口的海上封锁。 ​

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小浣熊1230

2026-05-24 07:15来自 荣耀100 Pro 写真相机

久病床前无孝子，内塔尼亚胡这是要被卖了？

🔻AJENews：据报道，伊朗和平协议草案包括结束敌对行动（包括在黎巴嫩地区）、解冻数十亿伊朗资金、减少美国在霍尔木兹海峡周边的海军存在，以及将美军从伊朗边境撤退至更远地区。随后，双方将获得30天的时间（可经双方同意延长）来敲定核协议，而伊朗和阿曼将就霍尔木兹海峡的过境和管控安排进行谈 ​

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2026-05-23 08:53来自 荣耀100 Pro 写真相机

看腻了[拜拜] ​

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小浣熊1230

2026-05-22 07:50来自 荣耀100 Pro 写真相机

#史上最大IPO就要来了# 有人说，Space-X，Open AI，Anthropic都是万亿美元级别的IPO，他们的接连上市会对美股产生抽血效应，终结美股牛市。 我倒觉得未必。 还是那句话:“传统金融分析已死，有事烧纸”。 设想一下这几个场景: 1、三家持续给资本市场画饼。 2、把能绑定的各路既得利益集团都绑进 ​

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小浣熊1230

2026-05-21 15:22来自 荣耀100 Pro 写真相机

今天一定有这种言论[笑而不语]: 外围涨成这样，你跌成这样，A股还是垃圾。 两个判断: 1、A股涨跌有自己的节奏。游资、量化主导的市场，这种行情还算正常，又不是第一次了，光是今年就出现过多少次了。 2、这次的AI行情是全球一起做多，A股只是其中一环，只要AI不证伪，A股跌不到哪里去。 ​

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小浣熊1230

2026-05-21 07:34来自 荣耀100 Pro 写真相机

一组昨夜今晨的新闻: 1、美国总统特朗普20日表示，如果美国和伊朗能达成协议，他愿意多花几天等待伊方消息。 ⚡点评: 这句话被资本市场解读成“美伊达成协议只需要几天时间”，结果就是油价大跌，美股上涨。 所以有时候真的分不清是懂王在画K线，还是华尔街这帮人在许愿。 2、据《华尔街日报》报道 ​

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小浣熊1230

2026-05-20 14:11来自 微博网页版

快问快答，关于美债收益率创新高对股市的影响。 1、美债收益率上升，美股一定跌吗？ 从图1的情况来看这种关联并不明显，比如2023年。 2、那为什么会有这样的说法？ 根据DCF模型，国债收益率上升会导致每股自由现金流下降，折现率上升，从而降低当前股票市值。 3、听起来挺有道理，为什么实际情况 ​

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小浣熊1230

2026-05-19 09:44来自 微博网页版

1、原博明显不知道离岸人民币这个概念，也不知道这对国内的货币政策没什么影响；2、原博明显不知道我国的资本和金融账户是受管制的，跟小日子这种资本完全流通的国家根本没有可比性；3、原博明显不知道国际资本在购买人民币债券的时候，还有汇率上的掉期贴水收益。结论：原博不懂金融却硬要评论//

很多人把外资机构借人民币，当做人民币国际化的利好。 其实，这也是中国虽然利率低，余额宝年化1%都不到，但依然通缩的原因之一。 这些机构其实是在无风险套利，大概率是借了低利率的人民币，去买高息的美元资产。 这和日本发生的事情很像，所谓的日本渡边太太群体。 这种无风险套利，对冲了宽松的 ​

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小浣熊1230

2026-05-19 07:32来自 荣耀100 Pro 写真相机

最近跟金融同行们交流的时候，发现了一个有趣的现象，就是大家很默契的“不提了”。 1、越南替代中国的故事没人提了。 2、印度替代中国的故事没人提了。 3、印度股市十年长牛没人提了。 4、日本经济走出通缩没人提了。 5、日元贬值带动日本经济没人提了。 当然，有些事情仍然在频繁提起: 1、三 ​

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小浣熊1230

2026-05-18 10:01来自 荣耀100 Pro 写真相机

视频中的内容，揭示了社会主义和资本主义两种制度在AI上的终极交锋。 具体来说，有以下几点区别： 1、利润归谁：稀缺性利润 vs 普惠性覆盖 资本主义的基因决定了，掌握顶尖技术的公司必然要通过制造稀缺来最大化利润。把模型做大、把Token卖贵、把能力封闭，这是资本的理性选择。 而社会主义的最终 ​

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2026-05-17 08:29来自 荣耀100 Pro 写真相机

所以黄仁勋着急是有道理的 ​

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2026-05-15 22:23来自 荣耀100 Pro 写真相机

看出来了，华尔街这帮交易员是真的相信美国经济数据没有造假。 ​

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小浣熊1230

2026-05-15 17:39来自 微博网页版

2022年为什么美债收益率和黄金同步上升？//@川上秋裤咩_:美债利率上升逻辑上就是极大的利空黄金白银

再次提示：黄金现在是风险资产，不是避险资产。 风险资产的意思是：市场情绪高涨的时候上涨，低迷时下跌。 避险资产正好相反：市场情绪高涨时被忽视，低迷时被想起。 黄金近期的走势非常符合风险资产属性： 【1】美以侵略伊朗——下跌 【2】美伊局势缓和——反弹 【3】美伊暂时达不成协议——无 ​

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2026-05-15 15:22来自 微博网页版

再次提示：黄金现在是风险资产，不是避险资产。 风险资产的意思是：市场情绪高涨的时候上涨，低迷时下跌。 避险资产正好相反：市场情绪高涨时被忽视，低迷时被想起。 黄金近期的走势非常符合风险资产属性： 【1】美以侵略伊朗——下跌 【2】美伊局势缓和——反弹 【3】美伊暂时达不成协议——无 ​

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2026-05-15 07:38来自 荣耀100 Pro 写真相机

[无聊] ​

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小浣熊1230

2026-05-14 06:46来自 荣耀100 Pro 写真相机

#特朗普抵京# 带来了一连串反应: 1、中概股大涨，当然吴泳铭那句“现在阿里的服务器内几乎没有一张卡是空的"也起到了重要作用。 2、老黄最后一分钟搭上飞机，美股AI继续涨。 3、传统金融学分析彻底失效，美国ppi爆炸和30年美债收益率“破5”等因素对AI行情没有任何影响。 对了，你看现在还有人说“ ​

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2026-05-13 11:00来自 微博网页版

#特朗普启程# 其他人是应邀访华，黄仁勋是硬要访华 ​​​​

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小浣熊1230

2026-05-12 10:14来自 微博网页版

你说你跟一个炒美股的叫什么劲啊？

🔻图中这是标准的偷换概念。 🔻你不能重新定义一个新的“再工业化”，然后再把“再工业化”圆回来。 🔻美国再工业化的目的是什么？想要实现什么？美国的供应链安全解决了吗？ 🔻大家讨论美国再工业化时，关注的是它能否在美国重建可持续的工业基础，而不是仅仅把几个尖端节点攥在手里。图中举 ​

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小浣熊1230

2026-05-12 07:38来自 荣耀100 Pro 写真相机

更新一个#美股# 数据: 美股前十大AI公司——Mag 7加上博通、美光和AMD，目前的总市值已超过美股的40%。 这个比例跟历史上的几次大泡沫相当。 但还是要强调一下，如果你拿这个数据说事，资本市场会告诉你: “这次不一样”或者“I don't care"。 所以该数据暂时不能作为泡沫即将破裂的依据。 ​

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小浣熊1230

2026-05-11 15:51来自 微博网页版

统计一下3月23号以来，全球股市的反弹情况。 从中可以得出几条结论： 1、AI占比越高的股市，反弹的越猛烈。 2、本轮AI行情已经跟伊朗局势脱钩。 3、本轮AI行情也跟国际油价和美债收益率脱钩。 4、本轮AI行情跟一切宏观基本面信息脱钩。 5、在本轮A股的下跌和反弹过程中，“上面”始终没说一句话 ​

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小浣熊1230

2026-05-11 07:23来自 荣耀100 Pro 写真相机

#特朗普称伊朗回应完全不可接受# 图1是华尔街日报的报道 图2是伊朗的真实回复 图3是懂王的回复——不可接受 很明显，华尔街日报还想继续画K线。 ​​​​

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小浣熊1230

2026-05-10 11:25来自 荣耀100 Pro 写真相机

妙手个P啊！景林总规模超过1000亿人民币，38亿的浮盈算个毛线？你要这么说的话，哪只基金找不出来大涨的个股？可这跟基金整体收益是一回事么？财联社最近是不是换领导了，越来越抽象。

【妙手重押英特尔 景林最新美股持仓曝光】财联社5月10日电，景林资产向美国证券交易委员会提交的季度持仓13-F表显示，该机构在去年底持有259万股英特尔的基础上，今年前三个月又加仓433万股。在一季度末节点，总共持有692.32万股英特尔，对应市值3.05亿美元。随着英特尔近一个月股价翻3倍，在一股不卖 ​

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小浣熊1230

2026-05-09 19:23来自 荣耀100 Pro 写真相机

AI的味道有点浓，貌似面面俱到实际上啥都没说。最后一段用了金融行业最经典的“短期、中期、长期”这种废话文学，说明这个AI应该是抄了哪个券商的研究报告。

🔻现在美股处于极度亢奋状态，除了“七巨头”（NVIDIA、Alphabet、Apple、Microsoft等），美股还有一大批公司冲上前列：博通已突破2万亿美元（全球前7），沃尔玛、伯克希尔·哈撒韦也稳居万亿美元俱乐部。Eli Lilly（礼来）曾短暂突破万亿后有所回落，摩根大通、美光正快速逼近万亿大关（前者市值约87 ​

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小浣熊1230

2026-05-09 06:28来自 荣耀100 Pro 写真相机

4月的非农数据假的不能再假了，连外网都在骂: 1、操纵企业出生/死亡模型 BLS被质疑操纵企业出生/死亡模型，以达到虚增4月非农就业数据的目的。 2、机构调查数据和家庭调查数据严重脱节 今年以来，家庭调查数据显示就业人数持续下降，平均每月减少34.5万个就业岗位，而机构数据则持续大超市场预期 ​

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小浣熊1230

2026-05-08 17:06来自 微博网页版

分享一篇外网关于AI的文章http://t.cn/AXJdvI5R 它很不起眼，对股市的走向也毫无影响，但等到AI泡沫炸了那天，会有人把它扒出来然后说：“这篇文章早就预言了”。 下面简单讲解一下文章内容: 最近Anropic大热，金融市场估值超万亿美元，华尔街一致认为它的成功代表着AI应用端的巨大突破，所谓的“ ​

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小浣熊1230

2026-05-08 07:48来自 荣耀100 Pro 写真相机

#美军称袭击伊朗军事设施# 把两张图放一起看，就能明白懂王的意图了: 1、释放假消息，营造“即将达成协议”的舆论氛围。 2、驱逐舰硬闯霍尔木兹海峡，对伊朗进行军事施压。 3、如果伊朗此时跟美国达成了最终协议，就等于签了城下之盟，就像我在这篇微博里面说的那样。http://t.cn/AXx5qVbV 4、这 ​

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2026-05-07 17:42来自 微博网页版

据消息人士透露，媒体行业里有反贼和内鬼。 ​

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小浣熊1230

2026-05-07 07:44来自 荣耀100 Pro 写真相机

欢迎来到赛博朋克时代，以下是今天的主要新闻: 图1: Anropic的估值突破1.2万亿美元，2025年10月以来上涨了9倍，比Open AI还高20%。 图2: 美国半导体板块的总市值已达标普500的22%。 图3: Polymarket预测（许愿）国际油价在本月底之前，有66%的几率下降到85美元以下。 图4:在白宫透露“即将与伊朗达 ​

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小浣熊1230

2026-05-06 17:40来自 微博网页版

[吐]画K线可耻，直接转发画K线言论的更可耻

【知情人士：白宫认为与伊朗接近达成停战谅解备忘录】财联社5月6日电，据美国媒体6日报道，两名美国官员及另外两名知情人士透露，白宫认为，与伊朗接近达成一份一页的谅解备忘录。该备忘录旨在结束战争，并为更详细的核问题谈判设定框架。 (央视新闻) ​

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小浣熊1230

2026-05-06 14:40来自 微博网页版

#a股# 关于本轮全球资本市场AI炒作的明线和暗线 明线 1、Open AI和Anthropic接力画大饼，下游企业纷纷尝试用大模型“降本增效” 2、美股科技巨头天量算力资本开支，纷纷入股大模型企业 3、大模型企业也纷纷绑定算力资源，形成左脚踩右脚上天的态势 4、受制于电力等基础设施条件限制，这些资本开支 ​

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小浣熊1230

2026-05-06 09:19来自 荣耀100 Pro 写真相机

转一段关于恒生科技的评论: 恒生科技指数——这一衡量香港上市公司科技公司表现的指标，曾被视为中国版的纳斯达克——近几年以来承压下行。在中国人工智能股票全面飙升的背景下，该指数的疲弱表现引发了更多关注。 分析师表示，该指数未能赶上AI热潮，是因为它没有与时俱进。 该指数仍由科技巨头、 ​

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小浣熊1230

2026-05-05 03:57来自 荣耀100 Pro 写真相机

实话实说这不重要，纳斯达克只跌了0.21%。现在美股的情况非常诡异，全球深度绑定美元的既得利益集团们，牢牢抓住“我们有AI”这颗救命稻草，不顾一切的拼命做多。这帮人的想法是，未来的世界将在AI+大资本的统治下变成一个赛博朋克空间，大多数人只有被剥削和奴役的命运，甚至连“人”都算不上。什么美

30年美国国债破5，20年美国国债破5，10年美国国债4.45。道指跌500点。油价稳定破105。这届美国政府在霍尔木兹海峡搞的护航引导/服务，显然资本市场是不买账的。#美军重兵介入霍尔木兹海峡##特朗普在霍尔木兹海峡进退皆是难局# ​

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小浣熊1230

2026-05-04 13:32来自 荣耀100 Pro 写真相机

#伊朗进退皆是两难局# 这个热搜是什么意思？还有人觉得存在“我们的媒体”么？

【霍尔木兹海峡成博弈棋盘，#伊朗进退皆是两难局#】#海湾国家布局绕开霍尔木兹海峡#伊朗政治分析人士沙姆斯表示，第一，伊朗坚持要求彻底结束战争，而不仅仅是停火，并要求获得不再遭受袭击的保证。第二，霍尔木兹海峡的管控应由地区国家负责，外国军队的存在对任何区域国家都没有好处。第三，伊朗核问 ​

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小浣熊1230

2026-05-03 21:39来自 荣耀100 Pro 写真相机

华尔街日报说的不对，海豚属于盟军阵营，伊朗不可能造出来。按照红警2里面的阵营分类，伊朗方面训练的应该是乌贼。

《华尔街日报》报道称，伊朗已经陷入绝望，正在考虑训练自杀式海豚绑上水雷，试图去攻击美国船只。#美伊以冲突# 伊朗人的嘲笑如下。 ​

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小浣熊1230

2026-05-02 22:29来自 荣耀100 Pro 写真相机

外网都在嘲笑巴菲特SB，错过了AI这么大的风口 #巴菲特股东大会# ​

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小浣熊1230

2026-05-01 23:15来自 荣耀100 Pro 写真相机

我只问一件事: 懂王在打伊朗之前用没用过AI进行推演？ 如果用了还打成这熊样，说明了什么？ #美伊停火谈判# ​

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