上午把电网板块清仓了。
基本面来说，六张网规划其实是利好电网的，而且最后一个季度抢财政支出实物工作量，很有可能利好频传。但以降仓位为战略目标的情况下，电网板块比起红利、有色、工程机械、必选消费这几个剩下的来说，胜率和赔率都垫底。
现在手头就剩下上面说的四个板块，再加上一个恒科板块（含ETF、腾讯、阿里、中芯）。
股票持仓降低到65%。
应该就是这一轮过冬的最终形态了。

我不想说什么“明天会更好”的假话来安慰大家，但也不会咒骂市场来骗取共鸣。
我认为市场目前的状态就是，以AI为代表的先进生产力已经被过度（至少是充分）计价，短期内不容易大涨来引领大盘，而被低估的红利和大白马则缺乏大资金的流入（汪汪队撤离、公募抱团科技股、散户看不上，新增险资配比是否打满也不知道），那整体盘面自然就是现在这个样子。
但我也并不悲观。第一，我认为市场中仍然有大量被低估的板块，这些板块随时可能成为下一轮行情的发动机——或者至少能成为BEAR中的避风港（想想21-24年的央企红利股吧）。第二，我认为下一轮行情启动的决定性因素在资金面，更准确的说是CENTRAL财政支出的速度。目前这个指标表现很差，我也不知道后面会不会表现好，什么时候表现好。但我不会贸然去预测这个指标就好不了了，POLITICS运行自有其逻辑，我的总结是——只要工具箱里还有工具，那么工具的使用一定会虽迟但到。那我的目标就是，保住本金，等到那天。

这两天有一位总喜欢把尽多头义务挂嘴边的大V转变口风开始暗戳戳的借古讽今说有些朝代不配老百姓同甘共苦，说实话我是有些失望的——套用一句很俗套的话说，“你不能只在赚钱的时候才说爱国”。有些人在逆境中的表现，让我看到了TA们言辞之下真实的一面。
我不否认这个市场从设立目标开始就对普通参与者极不友好，我理解并接受这一现状，并以此为基础进入这个市场。我认为我可以在满是老千的市场中赚钱，如果我亏钱，那我也只会归结于技不如人和过分自信。接下来我要么提高技巧尝试取胜，要么自认技拙离场走人——无论如何，我不会一边亏钱一边骂市场然后一边赖在市场里不走，然后指望市场变成最适合我赢钱的样子。
逆境是很好的试金石，这次它让我看清了一些顺境中挥斥方遒的人的真实底色，同时也让我看到了另一些人的可贵品质。一位朋友最近跟我讨论市场现状，客观的表述了市场的不足和阿爷动机的不友好，但同时，他也表示这并不会影响他希望国家蒸蒸日上的美好期望——“爱国和炒股是两回事”。
这样的人，是值得多听他说两句的——有趣的是，这样的人，牛市熊市都能赚到钱。
#骨头投资语料#